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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 国泰大宗商品 | 0.6370 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 国泰大宗商品 | 0.6370 | -1.09% |
| 2026-09-11 | 国泰大宗商品 | 0.6440 | -0.31% |
| 2026-09-10 | 国泰大宗商品 | 0.6460 | -2.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.71% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.71% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.44% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.44% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.40% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.39% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.0347 | 4.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易原油C类美元汇 | 0.2891 | 2.14% |
| 易原油A类美元汇 | 0.3021 | 2.12% |
| 易原油C类人民币 | 1.9563 | 2.10% |
| 原油LOF易方达 | 2.0446 | 2.09% |
| 嘉实原油LOF | 2.4051 | 1.91% |
| 南方原油 | 2.1157 | 1.68% |
| 南方原油C | 2.0422 | 1.67% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 1.1490 | 0.88% |
| 抗通胀LOF | 1.1590 | 0.87% |
| 黄金LOF | 1.6650 | 0.30% |
