近一年大成有色金属期货ETF|有色期货基金净值查询
查询指定日期范围大成有色金属期货ETF159980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成有色金属期货ETF |
2.1264 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
大成有色金属期货ETF |
2.1205 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
大成有色金属期货ETF |
2.1424 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
大成有色金属期货ETF |
2.1614 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
大成有色金属期货ETF |
2.2121 |
0.52% |
| 2026-09-09 |
大成有色金属期货ETF |
2.2006 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
大成有色金属期货ETF |
2.1892 |
0.64% |
| 2026-09-07 |
大成有色金属期货ETF |
2.1752 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
大成有色金属期货ETF |
2.1730 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
大成有色金属期货ETF |
2.1640 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
大成有色金属期货ETF |
2.1550 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
大成有色金属期货ETF |
2.1780 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
大成有色金属期货ETF |
2.1620 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
大成有色金属期货ETF |
2.1633 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
大成有色金属期货ETF |
2.1596 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
大成有色金属期货ETF |
2.1670 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
大成有色金属期货ETF |
2.1573 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
大成有色金属期货ETF |
2.1538 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
大成有色金属期货ETF |
2.1409 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
大成有色金属期货ETF |
2.1361 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
大成有色金属期货ETF |
2.1307 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
大成有色金属期货ETF |
2.1496 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
大成有色金属期货ETF |
2.1655 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
大成有色金属期货ETF |
2.1461 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
大成有色金属期货ETF |
2.1535 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
大成有色金属期货ETF |
2.1607 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
大成有色金属期货ETF |
2.1546 |
0.20% |
| 2026-08-10 |
大成有色金属期货ETF |
2.1504 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
大成有色金属期货ETF |
2.1579 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
大成有色金属期货ETF |
2.1508 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
大成有色金属期货ETF |
2.1418 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
大成有色金属期货ETF |
2.1283 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
大成有色金属期货ETF |
2.1180 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
大成有色金属期货ETF |
2.1177 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
大成有色金属期货ETF |
2.1034 |
0.25% |
| 2026-07-29 |
大成有色金属期货ETF |
2.0981 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
大成有色金属期货ETF |
2.0990 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
大成有色金属期货ETF |
2.1018 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
大成有色金属期货ETF |
2.0964 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
大成有色金属期货ETF |
2.1152 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
大成有色金属期货ETF |
2.1099 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
大成有色金属期货ETF |
2.0903 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
大成有色金属期货ETF |
2.0802 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
大成有色金属期货ETF |
2.0815 |
-0.32% |
| 2026-07-16 |
大成有色金属期货ETF |
2.0881 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
大成有色金属期货ETF |
2.0948 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
大成有色金属期货ETF |
2.0885 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
大成有色金属期货ETF |
2.0767 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
大成有色金属期货ETF |
2.0875 |
1.21% |
| 2026-07-09 |
大成有色金属期货ETF |
2.0622 |
-0.51% |
| 2026-07-08 |
大成有色金属期货ETF |
2.0727 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
大成有色金属期货ETF |
2.0686 |
0.09% |
| 2026-07-06 |
大成有色金属期货ETF |
2.0667 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
大成有色金属期货ETF |
2.0561 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
大成有色金属期货ETF |
2.0460 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
大成有色金属期货ETF |
2.0482 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
大成有色金属期货ETF |
2.0488 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
大成有色金属期货ETF |
2.0604 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
大成有色金属期货ETF |
2.0455 |
0.16% |
| 2026-06-25 |
大成有色金属期货ETF |
2.0423 |
-1.91% |
| 2026-06-24 |
大成有色金属期货ETF |
2.0814 |
-1.34% |
| 2026-06-23 |
大成有色金属期货ETF |
2.1093 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
大成有色金属期货ETF |
2.1242 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
大成有色金属期货ETF |
2.1295 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
大成有色金属期货ETF |
2.1332 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
大成有色金属期货ETF |
2.1291 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
大成有色金属期货ETF |
2.1356 |
1.06% |
| 2026-06-12 |
大成有色金属期货ETF |
2.1131 |
0.74% |
| 2026-06-11 |
大成有色金属期货ETF |
2.0976 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
大成有色金属期货ETF |
2.1138 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
大成有色金属期货ETF |
2.1183 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
大成有色金属期货ETF |
2.1198 |
-1.60% |
| 2026-06-05 |
大成有色金属期货ETF |
2.1538 |
-0.48% |
| 2026-06-04 |
大成有色金属期货ETF |
2.1642 |
-1.29% |
| 2026-06-03 |
大成有色金属期货ETF |
2.1921 |
0.74% |
| 2026-06-02 |
大成有色金属期货ETF |
2.1759 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
大成有色金属期货ETF |
2.1492 |
-0.17% |
| 2026-05-29 |
大成有色金属期货ETF |
2.1529 |
0.67% |
| 2026-05-28 |
大成有色金属期货ETF |
2.1386 |
-0.88% |
| 2026-05-27 |
大成有色金属期货ETF |
2.1576 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
大成有色金属期货ETF |
2.1558 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
大成有色金属期货ETF |
2.1593 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
大成有色金属期货ETF |
2.1477 |
-0.20% |
| 2026-05-21 |
大成有色金属期货ETF |
2.1519 |
1.11% |
| 2026-05-20 |
大成有色金属期货ETF |
2.1281 |
-0.46% |
| 2026-05-19 |
大成有色金属期货ETF |
2.1379 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
大成有色金属期货ETF |
2.1290 |
-1.59% |
| 2026-05-15 |
大成有色金属期货ETF |
2.1629 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
大成有色金属期货ETF |
2.1981 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
大成有色金属期货ETF |
2.2012 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
大成有色金属期货ETF |
2.1822 |
1.50% |
| 2026-05-11 |
大成有色金属期货ETF |
2.1495 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
大成有色金属期货ETF |
2.1424 |
0.43% |
| 2026-04-30 |
大成有色金属期货ETF |
2.0898 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
大成有色金属期货ETF |
2.0979 |
-0.44% |
| 2026-04-28 |
大成有色金属期货ETF |
2.1072 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
大成有色金属期货ETF |
2.1253 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
大成有色金属期货ETF |
2.1166 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
大成有色金属期货ETF |
2.1188 |
0.36% |
| 2026-04-22 |
大成有色金属期货ETF |
2.1113 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
大成有色金属期货ETF |
2.1098 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
大成有色金属期货ETF |
2.1169 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
大成有色金属期货ETF |
2.1132 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
大成有色金属期货ETF |
2.1131 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
大成有色金属期货ETF |
2.1047 |
1.23% |
| 2026-04-14 |
大成有色金属期货ETF |
2.0788 |
1.35% |
| 2026-04-13 |
大成有色金属期货ETF |
2.0507 |
0.40% |
| 2026-04-10 |
大成有色金属期货ETF |
2.0425 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
大成有色金属期货ETF |
2.0380 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
大成有色金属期货ETF |
2.0334 |
0.67% |
| 2026-04-07 |
大成有色金属期货ETF |
2.0198 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
大成有色金属期货ETF |
2.0161 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
大成有色金属期货ETF |
2.0197 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
大成有色金属期货ETF |
2.0257 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
大成有色金属期货ETF |
2.0115 |
0.35% |
| 2026-03-30 |
大成有色金属期货ETF |
2.0044 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
大成有色金属期货ETF |
1.9939 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
大成有色金属期货ETF |
1.9861 |
0.07% |
| 2026-03-25 |
大成有色金属期货ETF |
1.9847 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
大成有色金属期货ETF |
1.9680 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
大成有色金属期货ETF |
1.9431 |
-1.17% |
| 2026-03-20 |
大成有色金属期货ETF |
1.9658 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
大成有色金属期货ETF |
1.9950 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
大成有色金属期货ETF |
2.0512 |
-1.26% |
| 2026-03-17 |
大成有色金属期货ETF |
2.0770 |
0.40% |
| 2026-03-16 |
大成有色金属期货ETF |
2.0688 |
-1.28% |
| 2026-03-13 |
大成有色金属期货ETF |
2.0953 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
大成有色金属期货ETF |
2.1030 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
大成有色金属期货ETF |
2.1125 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
大成有色金属期货ETF |
2.1025 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
大成有色金属期货ETF |
2.0845 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
大成有色金属期货ETF |
2.0932 |
-1.07% |
| 2026-03-05 |
大成有色金属期货ETF |
2.1156 |
0.71% |
| 2026-03-04 |
大成有色金属期货ETF |
2.1007 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
大成有色金属期货ETF |
2.1277 |
-1.35% |
| 2026-03-02 |
大成有色金属期货ETF |
2.1565 |
1.08% |
| 2026-02-27 |
大成有色金属期货ETF |
2.1333 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
大成有色金属期货ETF |
2.1278 |
0.59% |
| 2026-02-25 |
大成有色金属期货ETF |
2.1153 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
大成有色金属期货ETF |
2.0973 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
大成有色金属期货ETF |
2.0755 |
-1.85% |
| 2026-02-12 |
大成有色金属期货ETF |
2.1140 |
0.77% |
| 2026-02-11 |
大成有色金属期货ETF |
2.0979 |
0.50% |
| 2026-02-10 |
大成有色金属期货ETF |
2.0875 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
大成有色金属期货ETF |
2.0770 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
大成有色金属期货ETF |
2.0481 |
-2.27% |
| 2026-02-05 |
大成有色金属期货ETF |
2.0945 |
-2.02% |
| 2026-02-04 |
大成有色金属期货ETF |
2.1368 |
2.49% |
| 2026-02-03 |
大成有色金属期货ETF |
2.0835 |
-1.56% |
| 2026-02-02 |
大成有色金属期货ETF |
2.1160 |
-5.87% |
| 2026-01-30 |
大成有色金属期货ETF |
2.2403 |
0.30% |
| 2026-01-29 |
大成有色金属期货ETF |
2.2335 |
2.73% |
| 2026-01-28 |
大成有色金属期货ETF |
2.1725 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
大成有色金属期货ETF |
2.1619 |
-0.41% |
| 2026-01-26 |
大成有色金属期货ETF |
2.1708 |
2.13% |
| 2026-01-23 |
大成有色金属期货ETF |
2.1246 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
大成有色金属期货ETF |
2.1111 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
大成有色金属期货ETF |
2.1002 |
-0.41% |
| 2026-01-20 |
大成有色金属期货ETF |
2.1088 |
0.64% |
| 2026-01-19 |
大成有色金属期货ETF |
2.0954 |
-1.92% |
| 2026-01-16 |
大成有色金属期货ETF |
2.1357 |
-1.56% |
| 2026-01-15 |
大成有色金属期货ETF |
2.1690 |
0.73% |
| 2026-01-14 |
大成有色金属期货ETF |
2.1533 |
1.18% |
| 2026-01-13 |
大成有色金属期货ETF |
2.1278 |
0.66% |
| 2026-01-12 |
大成有色金属期货ETF |
2.1138 |
2.64% |
| 2026-01-09 |
大成有色金属期货ETF |
2.0579 |
-1.47% |
| 2026-01-08 |
大成有色金属期货ETF |
2.0882 |
-2.01% |
| 2026-01-07 |
大成有色金属期货ETF |
2.1301 |
1.69% |
| 2026-01-06 |
大成有色金属期货ETF |
2.0940 |
2.49% |
| 2026-01-05 |
大成有色金属期货ETF |
2.0419 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
大成有色金属期货ETF |
2.0031 |
1.16% |
| 2025-12-30 |
大成有色金属期货ETF |
1.9798 |
-2.32% |
| 2025-12-29 |
大成有色金属期货ETF |
2.0257 |
1.74% |
| 2025-12-26 |
大成有色金属期货ETF |
1.9905 |
2.06% |
| 2025-12-25 |
大成有色金属期货ETF |
1.9495 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
大成有色金属期货ETF |
1.9553 |
1.21% |
| 2025-12-23 |
大成有色金属期货ETF |
1.9316 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
大成有色金属期货ETF |
1.9289 |
1.10% |
| 2025-12-19 |
大成有色金属期货ETF |
1.9077 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
大成有色金属期货ETF |
1.9007 |
0.60% |
| 2025-12-17 |
大成有色金属期货ETF |
1.8894 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
大成有色金属期货ETF |
1.8865 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
大成有色金属期货ETF |
1.9016 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
大成有色金属期货ETF |
1.9203 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
大成有色金属期货ETF |
1.8940 |
0.54% |
| 2025-12-10 |
大成有色金属期货ETF |
1.8838 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
大成有色金属期货ETF |
1.8929 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
大成有色金属期货ETF |
1.9039 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
大成有色金属期货ETF |
1.8951 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
大成有色金属期货ETF |
1.8813 |
1.61% |
| 2025-12-03 |
大成有色金属期货ETF |
1.8510 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
大成有色金属期货ETF |
1.8485 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
大成有色金属期货ETF |
1.8450 |
1.52% |
| 2025-11-28 |
大成有色金属期货ETF |
1.8170 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
大成有色金属期货ETF |
1.8147 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
大成有色金属期货ETF |
1.8067 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
大成有色金属期货ETF |
1.8024 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
大成有色金属期货ETF |
1.7963 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
大成有色金属期货ETF |
1.7942 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
大成有色金属期货ETF |
1.8028 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
大成有色金属期货ETF |
1.7966 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
大成有色金属期货ETF |
1.7935 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
大成有色金属期货ETF |
1.8059 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
大成有色金属期货ETF |
1.8250 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
大成有色金属期货ETF |
1.8312 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
大成有色金属期货ETF |
1.8168 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
大成有色金属期货ETF |
1.8137 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
大成有色金属期货ETF |
1.8078 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
大成有色金属期货ETF |
1.8023 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
大成有色金属期货ETF |
1.8003 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
大成有色金属期货ETF |
1.7915 |
-0.74% |
| 2025-11-04 |
大成有色金属期货ETF |
1.8048 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
大成有色金属期货ETF |
1.8143 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
大成有色金属期货ETF |
1.8112 |
-0.76% |
| 2025-10-30 |
大成有色金属期货ETF |
1.8250 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
大成有色金属期货ETF |
1.8224 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
大成有色金属期货ETF |
1.8168 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
大成有色金属期货ETF |
1.8234 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
大成有色金属期货ETF |
1.8075 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
大成有色金属期货ETF |
1.7881 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
大成有色金属期货ETF |
1.7773 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
大成有色金属期货ETF |
1.7831 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
大成有色金属期货ETF |
1.7770 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
大成有色金属期货ETF |
1.7745 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
大成有色金属期货ETF |
1.7764 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
大成有色金属期货ETF |
1.7750 |
-0.66% |
| 2025-10-14 |
大成有色金属期货ETF |
1.7868 |
0.43% |
| 2025-10-13 |
大成有色金属期货ETF |
1.7792 |
-1.77% |
| 2025-10-10 |
大成有色金属期货ETF |
1.8113 |
0.90% |
| 2025-10-09 |
大成有色金属期货ETF |
1.7952 |
2.34% |
| 2025-09-30 |
大成有色金属期货ETF |
1.7542 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
大成有色金属期货ETF |
1.7356 |
-0.57% |
| 2025-09-26 |
大成有色金属期货ETF |
1.7455 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
大成有色金属期货ETF |
1.7416 |
1.58% |
| 2025-09-24 |
大成有色金属期货ETF |
1.7145 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
大成有色金属期货ETF |
1.7130 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
大成有色金属期货ETF |
1.7180 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
大成有色金属期货ETF |
1.7143 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
大成有色金属期货ETF |
1.7144 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
大成有色金属期货ETF |
1.7312 |
-0.32% |
