近一年鹏华中证5年地债ETF|5年地债基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证5年地债ETF159972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7428 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7399 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7412 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7416 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7489 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7535 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7671 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7752 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7614 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7643 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7461 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7893 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7847 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7827 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8064 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8208 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8475 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8412 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8183 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8250 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8144 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8049 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7427 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7138 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.6819 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.6851 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.6717 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.6693 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.6390 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.6118 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.6021 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.5908 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.5686 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.5570 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.5285 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.5014 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.4871 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.4857 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.4564 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.4374 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.4189 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.4013 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.3804 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.3656 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.3473 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.3394 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.3148 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.3052 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2859 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2796 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2690 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2470 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2430 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2094 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1979 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2234 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2556 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2771 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2490 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2120 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1809 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1884 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1974 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1883 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1732 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1640 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1553 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1318 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1636 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1896 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2342 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2384 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2970 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2965 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2832 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2858 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2887 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2276 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2198 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1437 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1174 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1088 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.0584 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.0661 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.0665 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.0462 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.0009 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.9661 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.9404 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.9292 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.8793 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.8491 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.8059 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.7799 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.7636 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.7017 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.6793 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.7080 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.6915 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.6791 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.6338 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.6202 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.5794 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.5097 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.4432 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.3987 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.3625 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.3482 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.3102 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.3047 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.2849 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.2477 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.2232 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.2291 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.1944 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.2000 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.0888 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.1088 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.0724 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.0587 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.0629 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.0270 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.0172 |
-0.04% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.0598 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.0028 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.9903 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.0322 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.9798 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.9562 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证5年地债ETF |
118.0136 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.9917 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.9882 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.9708 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.9395 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.9130 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.9071 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.8481 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.8564 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.9188 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.9471 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.8536 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.8433 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.8367 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.8068 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.8102 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.7551 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.7056 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.7395 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.7398 |
-0.03% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.7710 |
0.10% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.6523 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.6459 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.6209 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.5597 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.5644 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.5717 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.5375 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.4982 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.4788 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.4419 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.3915 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.3615 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.2494 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.2099 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.1706 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.1281 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-01-07 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-01-06 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-01-05 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2025-12-31 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2025-12-30 |
鹏华中证5年地债ETF |
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鹏华中证5年地债ETF |
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鹏华中证5年地债ETF |
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