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鹏华中证5年地债ETF(5年地债)基金净值查询(159972)

近一季鹏华中证5年地债ETF|5年地债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证5年地债ETF159972净值及计算阶段收益
近一季159972基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证5年地债ETF 119.7428 0.00%
2026-09-15 鹏华中证5年地债ETF 119.7399 0.00%
2026-09-14 鹏华中证5年地债ETF 119.7412 0.00%
2026-09-11 鹏华中证5年地债ETF 119.7416 -0.01%
2026-09-10 鹏华中证5年地债ETF 119.7489 0.00%
2026-09-09 鹏华中证5年地债ETF 119.7535 -0.01%
2026-09-08 鹏华中证5年地债ETF 119.7671 -0.01%
2026-09-07 鹏华中证5年地债ETF 119.7752 0.01%
2026-09-04 鹏华中证5年地债ETF 119.7614 0.00%
2026-09-03 鹏华中证5年地债ETF 119.7643 0.02%
2026-09-02 鹏华中证5年地债ETF 119.7461 -0.04%
2026-09-01 鹏华中证5年地债ETF 119.7893 0.00%
2026-08-31 鹏华中证5年地债ETF 119.7847 0.00%
2026-08-28 鹏华中证5年地债ETF 119.7827 -0.02%
2026-08-27 鹏华中证5年地债ETF 119.8064 -0.01%
2026-08-26 鹏华中证5年地债ETF 119.8208 -0.02%
2026-08-25 鹏华中证5年地债ETF 119.8475 0.01%
2026-08-24 鹏华中证5年地债ETF 119.8412 0.02%
2026-08-21 鹏华中证5年地债ETF 119.8183 -0.01%
2026-08-20 鹏华中证5年地债ETF 119.8250 0.01%
2026-08-19 鹏华中证5年地债ETF 119.8144 0.01%
2026-08-18 鹏华中证5年地债ETF 119.8049 0.05%
2026-08-17 鹏华中证5年地债ETF 119.7427 0.02%
2026-08-14 鹏华中证5年地债ETF 119.7138 0.03%
2026-08-13 鹏华中证5年地债ETF 119.6819 0.00%
2026-08-12 鹏华中证5年地债ETF 119.6851 0.01%
2026-08-11 鹏华中证5年地债ETF 119.6717 0.00%
2026-08-10 鹏华中证5年地债ETF 119.6693 0.03%
2026-08-07 鹏华中证5年地债ETF 119.6390 0.02%
2026-08-06 鹏华中证5年地债ETF 119.6118 0.01%
2026-08-05 鹏华中证5年地债ETF 119.6021 0.01%
2026-08-04 鹏华中证5年地债ETF 119.5908 0.02%
2026-08-03 鹏华中证5年地债ETF 119.5686 0.01%
2026-07-31 鹏华中证5年地债ETF 119.5570 0.02%
2026-07-30 鹏华中证5年地债ETF 119.5285 0.02%
2026-07-29 鹏华中证5年地债ETF 119.5014 0.01%
2026-07-28 鹏华中证5年地债ETF 119.4871 0.00%
2026-07-27 鹏华中证5年地债ETF 119.4857 0.02%
2026-07-24 鹏华中证5年地债ETF 119.4564 0.02%
2026-07-23 鹏华中证5年地债ETF 119.4374 0.02%
2026-07-22 鹏华中证5年地债ETF 119.4189 0.01%
2026-07-21 鹏华中证5年地债ETF 119.4013 0.02%
2026-07-20 鹏华中证5年地债ETF 119.3804 0.01%
2026-07-17 鹏华中证5年地债ETF 119.3656 0.02%
2026-07-16 鹏华中证5年地债ETF 119.3473 0.01%
2026-07-15 鹏华中证5年地债ETF 119.3394 0.02%
2026-07-14 鹏华中证5年地债ETF 119.3148 0.01%
2026-07-13 鹏华中证5年地债ETF 119.3052 0.02%
2026-07-10 鹏华中证5年地债ETF 119.2859 0.01%
2026-07-09 鹏华中证5年地债ETF 119.2796 0.01%
2026-07-08 鹏华中证5年地债ETF 119.2690 0.02%
2026-07-07 鹏华中证5年地债ETF 119.2470 0.00%
2026-07-06 鹏华中证5年地债ETF 119.2430 0.03%
2026-07-03 鹏华中证5年地债ETF 119.2094 0.01%
2026-07-02 鹏华中证5年地债ETF 119.1979 -0.02%
2026-07-01 鹏华中证5年地债ETF 119.2234 -0.03%
2026-06-30 鹏华中证5年地债ETF 119.2556 -0.02%
2026-06-29 鹏华中证5年地债ETF 119.2771 0.02%
2026-06-26 鹏华中证5年地债ETF 119.2490 0.03%
2026-06-25 鹏华中证5年地债ETF 119.2120 0.03%
2026-06-24 鹏华中证5年地债ETF 119.1809 -0.01%
2026-06-23 鹏华中证5年地债ETF 119.1884 -0.01%
2026-06-22 鹏华中证5年地债ETF 119.1974 0.01%
2026-06-18 鹏华中证5年地债ETF 119.1883 0.01%
2026-06-17 鹏华中证5年地债ETF 119.1732 0.01%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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