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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 互联网50 | 0.4879 | -0.95% |
| 2024-04-29 | 互联网50 | 0.4926 | 0.84% |
| 2024-04-26 | 互联网50 | 0.4885 | 4.00% |
| 2024-04-24 | 互联网50 | 0.4753 | 3.51% |
| 2024-04-23 | 互联网50 | 0.4592 | 2.25% |
| 2024-04-22 | 互联网50 | 0.4491 | 1.56% |
| 2024-04-18 | 互联网50 | 0.4529 | -0.24% |
| 2024-04-17 | 互联网50 | 0.4540 | 1.54% |
| 2024-04-16 | 互联网50 | 0.4471 | -2.95% |
| 2024-04-15 | 互联网50 | 0.4607 | -0.22% |
| 2024-04-12 | 互联网50 | 0.4617 | -0.94% |
| 2024-04-11 | 互联网50 | 0.4661 | 0.39% |
| 2024-04-10 | 互联网50 | 0.4643 | -0.30% |
| 2024-04-09 | 互联网50 | 0.4657 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 日经ETF | 1.0087 | 2.31% |
| 港股红利ETF | 1.0786 | 1.28% |
| 工银新蓝筹A | 2.4690 | 1.02% |
| 工银新兴制造混合A | 1.1547 | 0.83% |
| 工银新兴制造混合C | 1.1379 | 0.83% |
| 工银物流产业股票A | 3.0550 | 0.76% |
| 工银优质发展混合A | 0.8574 | 0.73% |
| 工银优质发展混合C | 0.8475 | 0.72% |
| 工银红利混合 | 0.6953 | 0.68% |
| 工银健康生活混合A | 0.6183 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
