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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 天弘上海金ETF | 9.9877 | -0.61% |
| 2025-12-24 | 天弘上海金ETF | 10.0487 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 天弘上海金ETF | 10.0351 | 1.36% |
| 2025-12-22 | 天弘上海金ETF | 9.8982 | 1.91% |
| 2025-12-19 | 天弘上海金ETF | 9.7087 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 金信民旺债券E | 1.2733 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 能源化工ETF | 1.2552 | 0.44% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.5331 | 0.43% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.5220 | 0.42% |
| 银华88A | 1.2644 | 0.36% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.6955 | 0.01% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6654 | 0.01% |
| 豆粕ETF | 1.8906 | 0.01% |
| 有色ETF | 1.9495 | -0.30% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0921 | -0.31% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0653 | -0.31% |
