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| 日期 | 拆分 |
| 2021-07-09 | 每份份额折算0.266074份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2.4120 | 3.25% |
| 富国匠心成长混合A | 2.2702 | 2.10% |
| 富国匠心成长混合C | 2.2492 | 2.10% |
| 博时丝路C | 2.1160 | 2.03% |
| 交银启明混合C | 1.6327 | 1.85% |
| 富国产业驱动混合C | 2.8475 | 1.59% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8943 | 1.54% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 1.8654 | 1.53% |
| 交银成长H | 4.9877 | 1.50% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 2.3617 | 1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.3335 | 1.46% |
| 前海开源黄金ETF联接C | 2.3215 | 1.46% |
| 工银黄金ETF联接E | 2.2844 | 1.45% |
| 工银黄金ETF联接A | 2.3000 | 1.45% |
| 工银黄金ETF联接C | 2.2555 | 1.45% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.4091 | 1.44% |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.6361 | 1.44% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.3105 | 1.44% |
| 易方达黄金ETF联接C | 3.2149 | 1.44% |
| 国泰黄金ETF联接C | 3.5585 | 1.44% |