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鹏华0-4年地方政府债ETF(0-4地债)基金净值查询(159816)

近一季鹏华0-4年地方政府债ETF|0-4地债基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华0-4年地方政府债ETF159816净值及计算阶段收益
近一季159816基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0356 0.00%
2026-09-15 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0327 0.00%
2026-09-14 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0351 0.01%
2026-09-11 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0251 0.00%
2026-09-10 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0274 0.00%
2026-09-09 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0237 0.00%
2026-09-08 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0228 0.00%
2026-09-07 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0257 0.01%
2026-09-04 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0173 0.00%
2026-09-03 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0131 0.01%
2026-09-02 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0019 -0.01%
2026-09-01 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0110 0.00%
2026-08-31 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0099 0.00%
2026-08-28 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0068 -0.01%
2026-08-27 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0146 0.00%
2026-08-26 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0196 0.00%
2026-08-25 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0245 0.00%
2026-08-24 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0234 0.01%
2026-08-21 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0086 0.00%
2026-08-20 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0102 0.01%
2026-08-19 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.0029 0.00%
2026-08-18 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.9980 0.02%
2026-08-17 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.9772 0.01%
2026-08-14 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.9613 0.02%
2026-08-13 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.9434 0.01%
2026-08-12 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.9297 0.01%
2026-08-11 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.9232 0.00%
2026-08-10 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.9254 0.01%
2026-08-07 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.9126 0.01%
2026-08-06 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.9045 0.01%
2026-08-05 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8949 0.01%
2026-08-04 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8892 0.01%
2026-08-03 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8801 0.00%
2026-07-31 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8801 0.01%
2026-07-30 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8666 0.01%
2026-07-29 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8544 0.00%
2026-07-28 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8512 0.00%
2026-07-27 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8488 0.01%
2026-07-24 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8322 0.00%
2026-07-23 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8267 0.01%
2026-07-22 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8194 0.01%
2026-07-21 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8057 0.00%
2026-07-20 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.8047 0.01%
2026-07-17 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.7919 0.01%
2026-07-16 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.7825 0.00%
2026-07-15 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.7792 0.01%
2026-07-14 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.7690 0.00%
2026-07-13 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.7694 0.01%
2026-07-10 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.7554 0.01%
2026-07-09 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.7455 0.01%
2026-07-08 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.7314 0.01%
2026-07-07 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.7188 0.01%
2026-07-06 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.7129 0.02%
2026-07-03 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.6903 0.00%
2026-07-02 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.6894 0.00%
2026-07-01 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.6852 -0.01%
2026-06-30 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.7004 -0.01%
2026-06-29 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.7150 0.02%
2026-06-26 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.6930 0.01%
2026-06-25 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.6830 0.01%
2026-06-24 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.6707 0.00%
2026-06-23 鹏华0-4年地方政府债ETF 113.6699 -0.61%
2026-06-22 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.3580 0.02%
2026-06-18 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.3392 0.01%
2026-06-17 鹏华0-4年地方政府债ETF 114.3309 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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