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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.7779 | -1.05% |
| 2026-09-14 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.7861 | 1.26% |
| 2026-09-11 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.7762 | -1.87% |
| 2026-09-10 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.7907 | -0.88% |
| 2026-09-09 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.7977 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 科创芯50 | 2.2955 | 4.73% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.0345 | 4.66% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.0305 | 4.66% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.0640 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 添富精选 | 1.0538 | 4.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
