近一年天弘中证食品饮料ETF|饮食ETF基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证食品饮料ETF159736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5726 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5727 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5784 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5776 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5861 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5962 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6007 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5990 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5978 |
1.92% |
| 2026-09-03 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5863 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5876 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5940 |
1.31% |
| 2026-08-31 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5862 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5921 |
0.78% |
| 2026-08-27 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5875 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5883 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5886 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5865 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5862 |
-1.69% |
| 2026-08-20 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5961 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5929 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6012 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5977 |
-0.75% |
| 2026-08-14 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6022 |
-1.11% |
| 2026-08-13 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6089 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6095 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6053 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6114 |
2.26% |
| 2026-08-07 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5976 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5954 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5982 |
-0.70% |
| 2026-08-04 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6024 |
-1.29% |
| 2026-08-03 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6102 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6114 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6112 |
1.96% |
| 2026-07-29 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5992 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5870 |
1.96% |
| 2026-07-27 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5755 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5722 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5831 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5860 |
0.51% |
| 2026-07-21 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5830 |
-0.77% |
| 2026-07-20 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5875 |
2.86% |
| 2026-07-17 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5707 |
-2.05% |
| 2026-07-16 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5824 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5798 |
3.64% |
| 2026-07-14 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5587 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5557 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5580 |
1.94% |
| 2026-07-09 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5472 |
-1.22% |
| 2026-07-08 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5539 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5540 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5655 |
0.98% |
| 2026-07-03 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5600 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5583 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5599 |
1.64% |
| 2026-06-30 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5507 |
-0.90% |
| 2026-06-29 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5557 |
1.85% |
| 2026-06-26 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5454 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5581 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5548 |
-1.18% |
| 2026-06-23 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5614 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5672 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5615 |
-1.91% |
| 2026-06-17 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5722 |
-0.76% |
| 2026-06-16 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5766 |
-1.56% |
| 2026-06-15 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5856 |
-0.24% |
| 2026-06-12 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5870 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5826 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5827 |
1.03% |
| 2026-06-09 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5767 |
-0.28% |
| 2026-06-08 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5783 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5867 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5863 |
-1.76% |
| 2026-06-03 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5966 |
-1.44% |
| 2026-06-02 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6052 |
-1.49% |
| 2026-06-01 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6142 |
0.31% |
| 2026-05-29 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6123 |
2.40% |
| 2026-05-28 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.5976 |
-1.91% |
| 2026-05-27 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6090 |
0.71% |
| 2026-05-26 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6047 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6085 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6061 |
-1.17% |
| 2026-05-21 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6132 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6218 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6216 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6208 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6241 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6348 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6349 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6373 |
-1.18% |
| 2026-05-11 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6448 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6442 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6511 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6518 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6404 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6405 |
-0.92% |
| 2026-04-24 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6464 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6457 |
0.89% |
| 2026-04-22 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6400 |
-0.39% |
| 2026-04-21 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6425 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6424 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6404 |
-1.17% |
| 2026-04-16 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6479 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6456 |
0.23% |
| 2026-04-14 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6441 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6429 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6455 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6447 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6532 |
1.53% |
| 2026-04-07 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6432 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6436 |
-1.48% |
| 2026-04-02 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6531 |
0.17% |
| 2026-04-01 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6520 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6449 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6498 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6455 |
1.87% |
| 2026-03-26 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6334 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6395 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6341 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6252 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6485 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6558 |
-1.33% |
| 2026-03-18 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6645 |
-0.87% |
| 2026-03-17 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6703 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6709 |
1.30% |
| 2026-03-13 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6622 |
0.62% |
| 2026-03-12 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6581 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6605 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6604 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6579 |
-0.57% |
| 2026-03-06 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6617 |
1.93% |
| 2026-03-05 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6489 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6483 |
-1.97% |
| 2026-03-03 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6611 |
-0.56% |
| 2026-03-02 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6648 |
-1.41% |
| 2026-02-27 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6742 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6746 |
-0.93% |
| 2026-02-25 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6809 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6781 |
-0.64% |
| 2026-02-13 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6825 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6849 |
-1.27% |
| 2026-02-11 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6936 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6938 |
-1.20% |
| 2026-02-09 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7021 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7008 |
-1.41% |
| 2026-02-05 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7107 |
0.95% |
| 2026-02-04 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7040 |
1.68% |
| 2026-02-03 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6922 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6877 |
0.36% |
| 2026-01-30 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6852 |
-3.01% |
| 2026-01-29 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7058 |
5.28% |
| 2026-01-28 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6685 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6680 |
-1.32% |
| 2026-01-26 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6768 |
-0.79% |
| 2026-01-23 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6822 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6819 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6825 |
-1.51% |
| 2026-01-20 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6928 |
0.52% |
| 2026-01-19 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6892 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6868 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6916 |
-0.55% |
| 2026-01-14 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6954 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6992 |
-0.95% |
| 2026-01-12 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7059 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6993 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6956 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6982 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7016 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6968 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6860 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6888 |
-0.48% |
| 2025-12-29 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6921 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6994 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7035 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6980 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7000 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7043 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7046 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6954 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6960 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6924 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6931 |
0.84% |
| 2025-12-12 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6873 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6856 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6912 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6893 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6951 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7001 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.6973 |
-1.51% |
| 2025-12-03 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7078 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7138 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7184 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7160 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7126 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7133 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7128 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7105 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7133 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7229 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7277 |
-0.42% |
| 2025-11-18 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7308 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7326 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7336 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7428 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7377 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7356 |
0.37% |
| 2025-11-10 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7329 |
3.56% |
| 2025-11-07 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7068 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7066 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7062 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7070 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7160 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7142 |
1.06% |
| 2025-10-30 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7066 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7080 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7091 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7110 |
-0.06% |
| 2025-10-24 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7114 |
-1.25% |
| 2025-10-23 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7203 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7183 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7208 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7193 |
-0.36% |
| 2025-10-17 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7219 |
-1.36% |
| 2025-10-16 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7317 |
0.69% |
| 2025-10-15 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7267 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7212 |
1.40% |
| 2025-10-13 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7111 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7193 |
0.38% |
| 2025-10-09 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7166 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7186 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7204 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7135 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7151 |
-0.76% |
| 2025-09-24 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7206 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7183 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7238 |
-1.27% |
| 2025-09-19 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7331 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7322 |
-1.45% |
| 2025-09-17 |
天弘中证食品饮料ETF |
0.7430 |
-0.55% |
