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天弘中证食品饮料ETF(饮食ETF)基金净值查询(159736)

近一季天弘中证食品饮料ETF|饮食ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘中证食品饮料ETF159736净值及计算阶段收益
近一季159736基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘中证食品饮料ETF 0.5726 -0.02%
2026-09-15 天弘中证食品饮料ETF 0.5727 -0.99%
2026-09-14 天弘中证食品饮料ETF 0.5784 0.14%
2026-09-11 天弘中证食品饮料ETF 0.5776 -1.47%
2026-09-10 天弘中证食品饮料ETF 0.5861 -1.72%
2026-09-09 天弘中证食品饮料ETF 0.5962 -0.75%
2026-09-08 天弘中证食品饮料ETF 0.6007 0.28%
2026-09-07 天弘中证食品饮料ETF 0.5990 0.20%
2026-09-04 天弘中证食品饮料ETF 0.5978 1.92%
2026-09-03 天弘中证食品饮料ETF 0.5863 -0.22%
2026-09-02 天弘中证食品饮料ETF 0.5876 -1.08%
2026-09-01 天弘中证食品饮料ETF 0.5940 1.31%
2026-08-31 天弘中证食品饮料ETF 0.5862 -1.00%
2026-08-28 天弘中证食品饮料ETF 0.5921 0.78%
2026-08-27 天弘中证食品饮料ETF 0.5875 -0.14%
2026-08-26 天弘中证食品饮料ETF 0.5883 -0.05%
2026-08-25 天弘中证食品饮料ETF 0.5886 0.36%
2026-08-24 天弘中证食品饮料ETF 0.5865 0.05%
2026-08-21 天弘中证食品饮料ETF 0.5862 -1.69%
2026-08-20 天弘中证食品饮料ETF 0.5961 0.54%
2026-08-19 天弘中证食品饮料ETF 0.5929 -1.40%
2026-08-18 天弘中证食品饮料ETF 0.6012 0.59%
2026-08-17 天弘中证食品饮料ETF 0.5977 -0.75%
2026-08-14 天弘中证食品饮料ETF 0.6022 -1.11%
2026-08-13 天弘中证食品饮料ETF 0.6089 -0.10%
2026-08-12 天弘中证食品饮料ETF 0.6095 0.69%
2026-08-11 天弘中证食品饮料ETF 0.6053 -1.00%
2026-08-10 天弘中证食品饮料ETF 0.6114 2.26%
2026-08-07 天弘中证食品饮料ETF 0.5976 0.37%
2026-08-06 天弘中证食品饮料ETF 0.5954 -0.47%
2026-08-05 天弘中证食品饮料ETF 0.5982 -0.70%
2026-08-04 天弘中证食品饮料ETF 0.6024 -1.29%
2026-08-03 天弘中证食品饮料ETF 0.6102 -0.20%
2026-07-31 天弘中证食品饮料ETF 0.6114 0.03%
2026-07-30 天弘中证食品饮料ETF 0.6112 1.96%
2026-07-29 天弘中证食品饮料ETF 0.5992 2.04%
2026-07-28 天弘中证食品饮料ETF 0.5870 1.96%
2026-07-27 天弘中证食品饮料ETF 0.5755 0.58%
2026-07-24 天弘中证食品饮料ETF 0.5722 -1.90%
2026-07-23 天弘中证食品饮料ETF 0.5831 -0.49%
2026-07-22 天弘中证食品饮料ETF 0.5860 0.51%
2026-07-21 天弘中证食品饮料ETF 0.5830 -0.77%
2026-07-20 天弘中证食品饮料ETF 0.5875 2.86%
2026-07-17 天弘中证食品饮料ETF 0.5707 -2.05%
2026-07-16 天弘中证食品饮料ETF 0.5824 0.45%
2026-07-15 天弘中证食品饮料ETF 0.5798 3.64%
2026-07-14 天弘中证食品饮料ETF 0.5587 0.54%
2026-07-13 天弘中证食品饮料ETF 0.5557 -0.41%
2026-07-10 天弘中证食品饮料ETF 0.5580 1.94%
2026-07-09 天弘中证食品饮料ETF 0.5472 -1.22%
2026-07-08 天弘中证食品饮料ETF 0.5539 -0.02%
2026-07-07 天弘中证食品饮料ETF 0.5540 -2.08%
2026-07-06 天弘中证食品饮料ETF 0.5655 0.98%
2026-07-03 天弘中证食品饮料ETF 0.5600 0.30%
2026-07-02 天弘中证食品饮料ETF 0.5583 -0.29%
2026-07-01 天弘中证食品饮料ETF 0.5599 1.64%
2026-06-30 天弘中证食品饮料ETF 0.5507 -0.90%
2026-06-29 天弘中证食品饮料ETF 0.5557 1.85%
2026-06-26 天弘中证食品饮料ETF 0.5454 -2.33%
2026-06-25 天弘中证食品饮料ETF 0.5581 0.59%
2026-06-24 天弘中证食品饮料ETF 0.5548 -1.18%
2026-06-23 天弘中证食品饮料ETF 0.5614 -1.03%
2026-06-22 天弘中证食品饮料ETF 0.5672 1.00%
2026-06-18 天弘中证食品饮料ETF 0.5615 -1.91%
2026-06-17 天弘中证食品饮料ETF 0.5722 -0.76%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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