近半年银华中证港股通消费主题ETF|港股消费基金净值查询
查询指定日期范围银华中证港股通消费主题ETF159735净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6305 |
-0.36% |
| 2026-09-16 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6328 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6349 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6420 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6418 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6433 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6543 |
-1.76% |
| 2026-09-08 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6658 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6641 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6652 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6584 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6624 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6661 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6701 |
-1.37% |
| 2026-08-28 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6793 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6796 |
-1.44% |
| 2026-08-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6894 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6838 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6861 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6867 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6861 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6780 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6772 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6804 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6794 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6806 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6803 |
-1.04% |
| 2026-08-11 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6874 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6944 |
1.57% |
| 2026-08-07 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6835 |
-0.55% |
| 2026-08-06 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6873 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6914 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6903 |
-1.14% |
| 2026-08-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6982 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7036 |
-0.85% |
| 2026-07-30 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7096 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7062 |
2.68% |
| 2026-07-28 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6873 |
0.85% |
| 2026-07-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6815 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6736 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6816 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6794 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6845 |
-0.26% |
| 2026-07-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6863 |
1.52% |
| 2026-07-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6759 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6794 |
1.84% |
| 2026-07-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6669 |
0.75% |
| 2026-07-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6619 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6564 |
0.63% |
| 2026-07-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6523 |
0.62% |
| 2026-07-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6483 |
-1.74% |
| 2026-07-08 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6596 |
1.02% |
| 2026-07-07 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6529 |
-1.75% |
| 2026-07-06 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6643 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6592 |
2.09% |
| 2026-07-02 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6454 |
2.00% |
| 2026-07-01 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6325 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6330 |
-2.56% |
| 2026-06-29 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6492 |
1.71% |
| 2026-06-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6381 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6407 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6418 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6440 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6518 |
-1.64% |
| 2026-06-18 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6625 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6765 |
-1.97% |
| 2026-06-16 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6898 |
-1.68% |
| 2026-06-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7014 |
-0.44% |
| 2026-06-12 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7045 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6912 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6907 |
0.77% |
| 2026-06-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6854 |
-0.36% |
| 2026-06-08 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6879 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6921 |
-0.79% |
| 2026-06-04 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6976 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7041 |
-1.22% |
| 2026-06-02 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7127 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7124 |
2.20% |
| 2026-05-29 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6967 |
1.97% |
| 2026-05-28 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6830 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6853 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6917 |
-0.43% |
| 2026-05-25 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6947 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6952 |
-0.73% |
| 2026-05-21 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7003 |
-0.69% |
| 2026-05-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7052 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7055 |
-0.17% |
| 2026-05-18 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7067 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7178 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7248 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7296 |
-0.41% |
| 2026-05-12 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7326 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7365 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7373 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7335 |
-1.15% |
| 2026-04-29 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7420 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7312 |
-0.88% |
| 2026-04-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7377 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7407 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7400 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7495 |
-1.51% |
| 2026-04-21 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7608 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7545 |
1.33% |
| 2026-04-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7445 |
-1.28% |
| 2026-04-16 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7540 |
0.79% |
| 2026-04-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7481 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7492 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7439 |
-1.45% |
| 2026-04-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7547 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7522 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7533 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7403 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7411 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7405 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7414 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7316 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7314 |
-1.35% |
| 2026-03-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7413 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7363 |
-2.95% |
| 2026-03-25 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7580 |
-2.04% |
| 2026-03-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7735 |
3.43% |
| 2026-03-23 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7470 |
-3.25% |
| 2026-03-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7713 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7760 |
-2.33% |
| 2026-03-18 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7941 |
-0.11% |
