近一年银华中证港股通消费主题ETF|港股消费基金净值查询
查询指定日期范围银华中证港股通消费主题ETF159735净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6328 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6349 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6420 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6418 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6433 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6543 |
-1.76% |
| 2026-09-08 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6658 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6641 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6652 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6584 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6624 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6661 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6701 |
-1.37% |
| 2026-08-28 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6793 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6796 |
-1.44% |
| 2026-08-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6894 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6838 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6861 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6867 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6861 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6780 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6772 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6804 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6794 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6806 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6803 |
-1.04% |
| 2026-08-11 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6874 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6944 |
1.57% |
| 2026-08-07 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6835 |
-0.55% |
| 2026-08-06 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6873 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6914 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6903 |
-1.14% |
| 2026-08-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6982 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7036 |
-0.85% |
| 2026-07-30 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7096 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7062 |
2.68% |
| 2026-07-28 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6873 |
0.85% |
| 2026-07-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6815 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6736 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6816 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6794 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6845 |
-0.26% |
| 2026-07-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6863 |
1.52% |
| 2026-07-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6759 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6794 |
1.84% |
| 2026-07-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6669 |
0.75% |
| 2026-07-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6619 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6564 |
0.63% |
| 2026-07-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6523 |
0.62% |
| 2026-07-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6483 |
-1.74% |
| 2026-07-08 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6596 |
1.02% |
| 2026-07-07 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6529 |
-1.75% |
| 2026-07-06 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6643 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6592 |
2.09% |
| 2026-07-02 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6454 |
2.00% |
| 2026-07-01 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6325 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6330 |
-2.56% |
| 2026-06-29 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6492 |
1.71% |
| 2026-06-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6381 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6407 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6418 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6440 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6518 |
-1.64% |
| 2026-06-18 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6625 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6765 |
-1.97% |
| 2026-06-16 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6898 |
-1.68% |
| 2026-06-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7014 |
-0.44% |
| 2026-06-12 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7045 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6912 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6907 |
0.77% |
| 2026-06-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6854 |
-0.36% |
| 2026-06-08 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6879 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6921 |
-0.79% |
| 2026-06-04 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6976 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7041 |
-1.22% |
| 2026-06-02 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7127 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7124 |
2.20% |
| 2026-05-29 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6967 |
1.97% |
| 2026-05-28 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6830 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6853 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6917 |
-0.43% |
| 2026-05-25 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6947 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.6952 |
-0.73% |
| 2026-05-21 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7003 |
-0.69% |
| 2026-05-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7052 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7055 |
-0.17% |
| 2026-05-18 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7067 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7178 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7248 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7296 |
-0.41% |
| 2026-05-12 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7326 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7365 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7373 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7335 |
-1.15% |
| 2026-04-29 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7420 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7312 |
-0.88% |
| 2026-04-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7377 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7407 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7400 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7495 |
-1.51% |
| 2026-04-21 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7608 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7545 |
1.33% |
| 2026-04-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7445 |
-1.28% |
| 2026-04-16 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7540 |
0.79% |
| 2026-04-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7481 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7492 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7439 |
-1.45% |
| 2026-04-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7547 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7522 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7533 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7403 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7411 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7405 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7414 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7316 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7314 |
-1.35% |
| 2026-03-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7413 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7363 |
-2.95% |
| 2026-03-25 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7580 |
-2.04% |
| 2026-03-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7735 |
3.43% |
| 2026-03-23 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7470 |
-3.25% |
| 2026-03-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7713 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7760 |
-2.33% |
| 2026-03-18 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7941 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7950 |
0.92% |
| 2026-03-16 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7877 |
1.27% |
| 2026-03-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7777 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7875 |
-0.76% |
| 2026-03-11 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7935 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7958 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7934 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8035 |
2.27% |
| 2026-03-05 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7853 |
-0.98% |
| 2026-03-04 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7930 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8015 |
-3.18% |
| 2026-03-02 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8270 |
-2.03% |
| 2026-02-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8438 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8395 |
-1.93% |
| 2026-02-25 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8557 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8563 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8596 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8640 |
-1.12% |
| 2026-02-11 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8737 |
-0.59% |
| 2026-02-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8789 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8702 |
1.69% |
| 2026-02-06 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8555 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8585 |
2.73% |
| 2026-02-04 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8351 |
0.86% |
| 2026-02-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8280 |
1.15% |
| 2026-02-02 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8185 |
-0.67% |
| 2026-01-30 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8240 |
-2.45% |
| 2026-01-29 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8442 |
1.41% |
| 2026-01-28 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8323 |
1.09% |
| 2026-01-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8232 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8206 |
-0.68% |
| 2026-01-23 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8262 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8225 |
0.92% |
| 2026-01-21 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8150 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8159 |
1.53% |
| 2026-01-19 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8034 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8037 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8080 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8084 |
0.83% |
| 2026-01-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8017 |
-0.91% |
| 2026-01-12 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8090 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8038 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8043 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8095 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8062 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7980 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7895 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.7963 |
-0.86% |
| 2025-12-29 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8032 |
-1.64% |
| 2025-12-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8164 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8167 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8176 |
-0.34% |
| 2025-12-23 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8204 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8220 |
0.92% |
| 2025-12-19 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8145 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8110 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8139 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8045 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8135 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8199 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8075 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8106 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8057 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8169 |
-1.68% |
| 2025-12-05 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8306 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8313 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8318 |
-1.14% |
| 2025-12-02 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8413 |
0.50% |
| 2025-12-01 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8371 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8324 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8324 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8327 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8322 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8290 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8137 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8317 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8337 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8349 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8466 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8496 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8670 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8594 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8550 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8550 |
2.80% |
| 2025-11-07 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8311 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8442 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8295 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8300 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8397 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8396 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8554 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8574 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8577 |
-1.77% |
| 2025-10-27 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8729 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8628 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8576 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8571 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8626 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8628 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8445 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8642 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8633 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8433 |
-2.40% |
| 2025-10-13 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8635 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8737 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8899 |
-1.06% |
| 2025-09-30 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8994 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8905 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8762 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8854 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8899 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8736 |
-1.11% |
| 2025-09-22 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8834 |
-0.82% |
| 2025-09-19 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8907 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8851 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
银华中证港股通消费主题ETF |
0.8960 |
2.03% |
