今年以来平安中证港股通医药卫生综合ETF|港股医药ETF基金净值查询
查询指定日期范围平安中证港股通医药卫生综合ETF159718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8951 |
1.35% |
| 2026-09-16 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8830 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8879 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8984 |
3.24% |
| 2026-09-11 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8693 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8802 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9033 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9195 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9120 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9227 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9228 |
1.54% |
| 2026-09-02 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9086 |
0.56% |
| 2026-09-01 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9035 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9077 |
-3.44% |
| 2026-08-28 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9389 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9478 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9421 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9330 |
2.44% |
| 2026-08-24 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9102 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9346 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9313 |
3.27% |
| 2026-08-19 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9008 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9060 |
1.59% |
| 2026-08-17 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8916 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8855 |
-2.15% |
| 2026-08-13 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9045 |
0.60% |
| 2026-08-12 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8991 |
-0.60% |
| 2026-08-11 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9045 |
0.25% |
| 2026-08-10 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9022 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8910 |
5.07% |
| 2026-08-06 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8458 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8428 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8337 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8164 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8226 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8213 |
-2.07% |
| 2026-07-29 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8383 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8275 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8302 |
-0.18% |
| 2026-07-24 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8317 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8382 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8379 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8332 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8313 |
3.54% |
| 2026-07-17 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8019 |
-6.00% |
| 2026-07-16 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8500 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8509 |
3.54% |
| 2026-07-14 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8208 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8151 |
-0.56% |
| 2026-07-10 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8197 |
2.64% |
| 2026-07-09 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7981 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7993 |
-0.92% |
| 2026-07-07 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8067 |
-3.46% |
| 2026-07-06 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8346 |
2.20% |
| 2026-07-03 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8162 |
4.34% |
| 2026-07-02 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7808 |
4.47% |
| 2026-07-01 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7459 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7465 |
-1.96% |
| 2026-06-29 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7611 |
5.89% |
| 2026-06-26 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7163 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7246 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7272 |
2.20% |
| 2026-06-23 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7112 |
0.41% |
| 2026-06-22 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7083 |
-1.55% |
| 2026-06-18 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7193 |
1.78% |
| 2026-06-17 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7065 |
-1.36% |
| 2026-06-16 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7161 |
-1.98% |
| 2026-06-15 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7303 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7326 |
2.91% |
| 2026-06-11 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7113 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7176 |
1.46% |
| 2026-06-09 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7071 |
-1.10% |
| 2026-06-08 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7149 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7361 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7417 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7495 |
-3.08% |
| 2026-06-02 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7726 |
-1.31% |
| 2026-06-01 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7827 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7883 |
3.54% |
| 2026-05-28 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7604 |
-4.22% |
| 2026-05-27 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7925 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7984 |
-0.78% |
| 2026-05-25 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8047 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8052 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8058 |
0.86% |
| 2026-05-20 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7989 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7969 |
-0.67% |
| 2026-05-18 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8023 |
-2.75% |
| 2026-05-15 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8244 |
-2.10% |
| 2026-05-14 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8417 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8569 |
-0.88% |
| 2026-05-12 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8645 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8683 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8668 |
-1.55% |
| 2026-04-30 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8680 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8697 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8688 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8703 |
-1.37% |
| 2026-04-24 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8822 |
0.58% |
| 2026-04-23 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8771 |
-3.79% |
| 2026-04-22 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9103 |
-0.95% |
| 2026-04-21 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9190 |
-0.75% |
| 2026-04-20 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9259 |
-0.68% |
| 2026-04-17 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9322 |
-1.66% |
| 2026-04-16 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9477 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9379 |
3.39% |
| 2026-04-14 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9061 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8981 |
-1.77% |
| 2026-04-10 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9140 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9079 |
-0.84% |
| 2026-04-08 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9156 |
-1.07% |
| 2026-04-07 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9254 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9263 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9256 |
0.82% |
| 2026-04-01 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9181 |
5.70% |
| 2026-03-31 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8658 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8655 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8664 |
4.59% |
| 2026-03-26 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8266 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8423 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8351 |
3.45% |
| 2026-03-23 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8063 |
-3.84% |
| 2026-03-20 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8373 |
-1.46% |
| 2026-03-19 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8495 |
-2.77% |
| 2026-03-18 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8730 |
1.19% |
| 2026-03-17 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8626 |
0.20% |
| 2026-03-16 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8609 |
2.54% |
| 2026-03-13 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8390 |
-1.66% |
| 2026-03-12 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8529 |
-1.89% |
| 2026-03-11 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8690 |
-1.50% |
| 2026-03-10 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8820 |
2.83% |
| 2026-03-09 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8570 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8680 |
3.65% |
| 2026-03-05 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8363 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8284 |
-2.37% |
| 2026-03-03 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8480 |
-3.84% |
| 2026-03-02 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8806 |
-3.43% |
| 2026-02-27 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9108 |
1.73% |
| 2026-02-26 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8950 |
-4.98% |
| 2026-02-25 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9396 |
-0.21% |
| 2026-02-24 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9416 |
-0.69% |
| 2026-02-13 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9481 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9538 |
-1.35% |
| 2026-02-11 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9667 |
0.69% |
| 2026-02-10 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9601 |
2.22% |
| 2026-02-09 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9388 |
1.98% |
| 2026-02-06 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9202 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9234 |
0.63% |
| 2026-02-04 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9176 |
0.43% |
| 2026-02-03 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9137 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9022 |
-3.60% |
| 2026-01-30 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9347 |
-2.34% |
| 2026-01-29 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9566 |
-1.01% |
| 2026-01-28 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9663 |
1.39% |
| 2026-01-27 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9529 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9509 |
-1.55% |
| 2026-01-23 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9656 |
0.95% |
| 2026-01-22 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9565 |
-1.07% |
| 2026-01-21 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9668 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9595 |
-0.96% |
| 2026-01-19 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9688 |
-3.26% |
| 2026-01-16 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
1.0004 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
1.0062 |
-0.81% |
| 2026-01-14 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
1.0144 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
1.0045 |
1.70% |
| 2026-01-12 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9874 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9792 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9726 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9721 |
3.66% |
| 2026-01-06 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9365 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9245 |
5.32% |
