近一季平安中证港股通医药卫生综合ETF|港股医药ETF基金净值查询
查询指定日期范围平安中证港股通医药卫生综合ETF159718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8830 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8879 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8984 |
3.24% |
| 2026-09-11 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8693 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8802 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9033 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9195 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9120 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9227 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9228 |
1.54% |
| 2026-09-02 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9086 |
0.56% |
| 2026-09-01 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9035 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9077 |
-3.44% |
| 2026-08-28 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9389 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9478 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9421 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9330 |
2.44% |
| 2026-08-24 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9102 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9346 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9313 |
3.27% |
| 2026-08-19 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9008 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9060 |
1.59% |
| 2026-08-17 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8916 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8855 |
-2.15% |
| 2026-08-13 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9045 |
0.60% |
| 2026-08-12 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8991 |
-0.60% |
| 2026-08-11 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9045 |
0.25% |
| 2026-08-10 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9022 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8910 |
5.07% |
| 2026-08-06 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8458 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8428 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8337 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8164 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8226 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8213 |
-2.07% |
| 2026-07-29 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8383 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8275 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8302 |
-0.18% |
| 2026-07-24 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8317 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8382 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8379 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8332 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8313 |
3.54% |
| 2026-07-17 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8019 |
-6.00% |
| 2026-07-16 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8500 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8509 |
3.54% |
| 2026-07-14 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8208 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8151 |
-0.56% |
| 2026-07-10 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8197 |
2.64% |
| 2026-07-09 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7981 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7993 |
-0.92% |
| 2026-07-07 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8067 |
-3.46% |
| 2026-07-06 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8346 |
2.20% |
| 2026-07-03 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8162 |
4.34% |
| 2026-07-02 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7808 |
4.47% |
| 2026-07-01 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7459 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7465 |
-1.96% |
| 2026-06-29 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7611 |
5.89% |
| 2026-06-26 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7163 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7246 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7272 |
2.20% |
| 2026-06-23 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7112 |
0.41% |
| 2026-06-22 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7083 |
-1.55% |
| 2026-06-18 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7193 |
1.78% |
| 2026-06-17 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7065 |
-1.36% |