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平安中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药ETF)基金净值查询(159718)

近一季平安中证港股通医药卫生综合ETF|港股医药ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中证港股通医药卫生综合ETF159718净值及计算阶段收益
近一季159718基金累计收益率21.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8830 -0.55%
2026-09-15 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8879 -1.18%
2026-09-14 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8984 3.24%
2026-09-11 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8693 -1.25%
2026-09-10 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8802 -2.62%
2026-09-09 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9033 -1.79%
2026-09-08 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9195 0.82%
2026-09-07 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9120 -1.17%
2026-09-04 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9227 -0.01%
2026-09-03 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9228 1.54%
2026-09-02 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9086 0.56%
2026-09-01 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9035 -0.46%
2026-08-31 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9077 -3.44%
2026-08-28 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9389 -0.94%
2026-08-27 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9478 0.61%
2026-08-26 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9421 0.97%
2026-08-25 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9330 2.44%
2026-08-24 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9102 -2.68%
2026-08-21 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9346 0.35%
2026-08-20 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9313 3.27%
2026-08-19 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9008 -0.57%
2026-08-18 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9060 1.59%
2026-08-17 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8916 0.69%
2026-08-14 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8855 -2.15%
2026-08-13 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9045 0.60%
2026-08-12 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8991 -0.60%
2026-08-11 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9045 0.25%
2026-08-10 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9022 1.24%
2026-08-07 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8910 5.07%
2026-08-06 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8458 0.36%
2026-08-05 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8428 1.08%
2026-08-04 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8337 2.08%
2026-08-03 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8164 -0.75%
2026-07-31 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8226 0.16%
2026-07-30 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8213 -2.07%
2026-07-29 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8383 1.29%
2026-07-28 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8275 -0.33%
2026-07-27 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8302 -0.18%
2026-07-24 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8317 -0.78%
2026-07-23 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8382 0.04%
2026-07-22 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8379 0.56%
2026-07-21 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8332 0.23%
2026-07-20 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8313 3.54%
2026-07-17 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8019 -6.00%
2026-07-16 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8500 -0.11%
2026-07-15 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8509 3.54%
2026-07-14 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8208 0.70%
2026-07-13 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8151 -0.56%
2026-07-10 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8197 2.64%
2026-07-09 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7981 -0.15%
2026-07-08 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7993 -0.92%
2026-07-07 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8067 -3.46%
2026-07-06 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8346 2.20%
2026-07-03 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8162 4.34%
2026-07-02 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7808 4.47%
2026-07-01 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7459 -0.08%
2026-06-30 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7465 -1.96%
2026-06-29 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7611 5.89%
2026-06-26 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7163 -1.15%
2026-06-25 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7246 -0.36%
2026-06-24 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7272 2.20%
2026-06-23 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7112 0.41%
2026-06-22 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7083 -1.55%
2026-06-18 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7193 1.78%
2026-06-17 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7065 -1.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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