近一年天弘中证新材料主题ETF|新材料基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证新材料主题ETF159703净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8650 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8650 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8615 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8716 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8783 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8723 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8755 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8629 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8794 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8753 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8895 |
-2.35% |
| 2026-08-31 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9104 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9126 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9138 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8952 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8893 |
-1.51% |
| 2026-08-24 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9027 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9186 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9119 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9173 |
-5.37% |
| 2026-08-18 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9666 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9705 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9471 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9391 |
-1.80% |
| 2026-08-12 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9560 |
1.06% |
| 2026-08-11 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9459 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9584 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9495 |
1.99% |
| 2026-08-06 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9306 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9270 |
3.93% |
| 2026-08-04 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8906 |
2.91% |
| 2026-08-03 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8647 |
-1.91% |
| 2026-07-31 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8812 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8723 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8930 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8864 |
-3.86% |
| 2026-07-27 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9206 |
3.56% |
| 2026-07-24 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8878 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9022 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8924 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9006 |
6.27% |
| 2026-07-20 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8441 |
-2.58% |
| 2026-07-17 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8659 |
-4.15% |
| 2026-07-16 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9018 |
-4.97% |
| 2026-07-15 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9466 |
-2.78% |
| 2026-07-14 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9729 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9547 |
-5.04% |
| 2026-07-10 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0028 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0505 |
3.18% |
| 2026-07-08 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0171 |
-3.89% |
| 2026-07-07 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0567 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0641 |
-2.47% |
| 2026-07-03 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0904 |
-1.60% |
| 2026-07-02 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.1078 |
-4.99% |
| 2026-07-01 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.1631 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.1555 |
1.99% |
| 2026-06-29 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.1325 |
2.68% |
| 2026-06-26 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.1021 |
-1.44% |
| 2026-06-25 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.1180 |
1.74% |
| 2026-06-24 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0985 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0654 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0995 |
4.16% |
| 2026-06-18 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0538 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0587 |
2.10% |
| 2026-06-16 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0365 |
1.16% |
| 2026-06-15 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0245 |
4.08% |
| 2026-06-12 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9827 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9783 |
1.65% |
| 2026-06-10 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9622 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9699 |
5.24% |
| 2026-06-08 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9191 |
-4.71% |
| 2026-06-05 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9624 |
-1.70% |
| 2026-06-04 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9788 |
0.22% |
| 2026-06-03 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9767 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9783 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9652 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9890 |
-3.61% |
| 2026-05-28 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0247 |
1.74% |
| 2026-05-27 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0069 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0124 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0183 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0138 |
3.00% |
| 2026-05-21 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9834 |
-2.49% |
| 2026-05-20 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0079 |
1.39% |
| 2026-05-19 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9939 |
1.78% |
| 2026-05-18 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9762 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9780 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9887 |
-2.27% |
| 2026-05-13 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0111 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9996 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
天弘中证新材料主题ETF |
1.0008 |
1.91% |
| 2026-05-08 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9817 |
-2.13% |
| 2026-04-30 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9735 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9768 |
2.10% |
| 2026-04-28 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9563 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9575 |
1.34% |
| 2026-04-24 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9447 |
1.19% |
| 2026-04-23 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9335 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9399 |
1.33% |
| 2026-04-21 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9274 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9225 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9255 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9233 |
1.64% |
| 2026-04-15 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9082 |
-1.62% |
| 2026-04-14 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9229 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9103 |
1.76% |
| 2026-04-10 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8943 |
2.49% |
| 2026-04-09 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8720 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8741 |
3.54% |
| 2026-04-07 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8432 |
1.44% |
| 2026-04-03 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8311 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8407 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8573 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8440 |
-3.08% |
| 2026-03-30 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8700 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8690 |
1.96% |
| 2026-03-26 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8520 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8612 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8442 |
0.76% |
| 2026-03-23 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8378 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8651 |
0.35% |
| 2026-03-19 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8621 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8857 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8846 |
-2.33% |
| 2026-03-16 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9052 |
-1.28% |
| 2026-03-13 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9168 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9198 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9195 |
1.62% |
| 2026-03-10 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9046 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8907 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8980 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8972 |
1.52% |
| 2026-03-04 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8836 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8937 |
-3.85% |
| 2026-03-02 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9281 |
-0.26% |
| 2026-02-27 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9305 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9330 |
-0.58% |
| 2026-02-25 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9384 |
2.34% |
| 2026-02-24 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9164 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8967 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9116 |
1.05% |
| 2026-02-11 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9021 |
1.53% |
| 2026-02-10 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8883 |
-0.41% |
| 2026-02-09 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8920 |
2.12% |
| 2026-02-06 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8731 |
0.90% |
| 2026-02-05 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8653 |
-1.86% |
| 2026-02-04 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8814 |
1.65% |
| 2026-02-03 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8669 |
2.81% |
| 2026-02-02 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8425 |
-4.04% |
| 2026-01-30 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8765 |
-1.27% |
| 2026-01-29 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8876 |
-1.86% |
| 2026-01-28 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9041 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8968 |
-0.24% |
| 2026-01-26 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8990 |
-1.94% |
| 2026-01-23 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.9164 |
2.47% |
| 2026-01-22 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8938 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8933 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8865 |
-0.99% |
| 2026-01-19 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8953 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8922 |
1.09% |
| 2026-01-15 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8825 |
1.98% |
| 2026-01-14 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8650 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8648 |
-2.25% |
| 2026-01-12 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8843 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8800 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8747 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8807 |
1.65% |
| 2026-01-06 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8662 |
2.17% |
| 2026-01-05 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8474 |
2.02% |
| 2025-12-31 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8303 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8332 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8286 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8364 |
0.79% |
| 2025-12-25 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8298 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8326 |
1.51% |
| 2025-12-23 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8200 |
1.37% |
| 2025-12-22 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8088 |
1.93% |
| 2025-12-19 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7932 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7871 |
-1.04% |
| 2025-12-17 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7953 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7776 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7932 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7982 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7907 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7979 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7987 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8032 |
1.10% |
| 2025-12-05 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7944 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7876 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7842 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7895 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8003 |
1.60% |
| 2025-11-28 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7875 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7776 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7749 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7784 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7687 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7639 |
-5.47% |
| 2025-11-20 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8057 |
-1.94% |
| 2025-11-19 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8213 |
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| 2025-11-18 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8162 |
-2.01% |
| 2025-11-17 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8326 |
0.41% |
| 2025-11-14 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8292 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8443 |
3.91% |
| 2025-11-12 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8113 |
-1.98% |
| 2025-11-11 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8274 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8319 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8301 |
2.28% |
| 2025-11-06 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8112 |
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| 2025-11-05 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7961 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7907 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8061 |
-0.59% |
| 2025-10-31 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8109 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8199 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8218 |
3.07% |
| 2025-10-28 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7966 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7996 |
2.09% |
| 2025-10-24 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7829 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7721 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7674 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7775 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7664 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7621 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7902 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7956 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7836 |
-3.57% |
| 2025-10-13 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8116 |
0.37% |
| 2025-10-10 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8086 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8435 |
3.03% |
| 2025-09-30 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8187 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.8027 |
2.74% |
| 2025-09-26 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7813 |
-1.20% |
| 2025-09-25 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7908 |
0.79% |
| 2025-09-24 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7846 |
3.96% |
| 2025-09-23 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7547 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7564 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
天弘中证新材料主题ETF |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
天弘中证新材料主题ETF |
0.7587 |
2.10% |
