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大成中证A500ETF(中证A500ETF基金)基金净值查询(159358)

近半年大成中证A500ETF|中证A500ETF基金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A500ETF159358净值及计算阶段收益
近半年159358基金累计收益率-2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证A500ETF 1.2837 0.97%
2026-09-15 大成中证A500ETF 1.2713 -0.54%
2026-09-14 大成中证A500ETF 1.2782 -0.58%
2026-09-11 大成中证A500ETF 1.2857 -1.05%
2026-09-10 大成中证A500ETF 1.2992 -0.60%
2026-09-09 大成中证A500ETF 1.3070 0.24%
2026-09-08 大成中证A500ETF 1.3039 -0.26%
2026-09-07 大成中证A500ETF 1.3073 0.92%
2026-09-04 大成中证A500ETF 1.2954 -0.49%
2026-09-03 大成中证A500ETF 1.3018 0.18%
2026-09-02 大成中证A500ETF 1.2995 -1.51%
2026-09-01 大成中证A500ETF 1.3191 -0.54%
2026-08-31 大成中证A500ETF 1.3263 0.33%
2026-08-28 大成中证A500ETF 1.3219 -0.52%
2026-08-27 大成中证A500ETF 1.3288 1.20%
2026-08-26 大成中证A500ETF 1.3129 0.77%
2026-08-25 大成中证A500ETF 1.3029 -0.11%
2026-08-24 大成中证A500ETF 1.3043 -1.55%
2026-08-21 大成中证A500ETF 1.3245 0.58%
2026-08-20 大成中证A500ETF 1.3168 0.21%
2026-08-19 大成中证A500ETF 1.3140 -3.56%
2026-08-18 大成中证A500ETF 1.3608 -0.29%
2026-08-17 大成中证A500ETF 1.3648 1.91%
2026-08-14 大成中证A500ETF 1.3387 0.22%
2026-08-13 大成中证A500ETF 1.3357 -0.76%
2026-08-12 大成中证A500ETF 1.3459 0.77%
2026-08-11 大成中证A500ETF 1.3356 -0.81%
2026-08-10 大成中证A500ETF 1.3465 0.16%
2026-08-07 大成中证A500ETF 1.3444 1.35%
2026-08-06 大成中证A500ETF 1.3262 -0.20%
2026-08-05 大成中证A500ETF 1.3288 1.59%
2026-08-04 大成中证A500ETF 1.3077 1.74%
2026-08-03 大成中证A500ETF 1.2850 -1.01%
2026-07-31 大成中证A500ETF 1.2981 1.29%
2026-07-30 大成中证A500ETF 1.2813 -1.57%
2026-07-29 大成中证A500ETF 1.3014 0.80%
2026-07-28 大成中证A500ETF 1.2910 -3.28%
2026-07-27 大成中证A500ETF 1.3334 2.02%
2026-07-24 大成中证A500ETF 1.3065 -1.91%
2026-07-23 大成中证A500ETF 1.3315 0.18%
2026-07-22 大成中证A500ETF 1.3291 -0.61%
2026-07-21 大成中证A500ETF 1.3372 3.70%
2026-07-20 大成中证A500ETF 1.2877 0.79%
2026-07-17 大成中证A500ETF 1.2776 -4.34%
2026-07-16 大成中证A500ETF 1.3331 -1.94%
2026-07-15 大成中证A500ETF 1.3590 -0.68%
2026-07-14 大成中证A500ETF 1.3683 2.18%
2026-07-13 大成中证A500ETF 1.3385 -2.60%
2026-07-10 大成中证A500ETF 1.3733 -1.78%
2026-07-09 大成中证A500ETF 1.3977 2.74%
2026-07-08 大成中证A500ETF 1.3594 -1.18%
2026-07-07 大成中证A500ETF 1.3755 -1.19%
2026-07-06 大成中证A500ETF 1.3920 -0.34%
2026-07-03 大成中证A500ETF 1.3967 0.67%
2026-07-02 大成中证A500ETF 1.3874 -3.22%
2026-07-01 大成中证A500ETF 1.4321 -0.58%
2026-06-30 大成中证A500ETF 1.4405 1.46%
2026-06-29 大成中证A500ETF 1.4195 1.25%
2026-06-26 大成中证A500ETF 1.4018 -3.00%
2026-06-25 大成中证A500ETF 1.4438 1.50%
2026-06-24 大成中证A500ETF 1.4221 1.14%
2026-06-23 大成中证A500ETF 1.4059 -3.07%
2026-06-22 大成中证A500ETF 1.4490 2.39%
2026-06-18 大成中证A500ETF 1.4143 0.53%
2026-06-17 大成中证A500ETF 1.4069 1.23%
2026-06-16 大成中证A500ETF 1.3896 0.22%
2026-06-15 大成中证A500ETF 1.3866 2.73%
2026-06-12 大成中证A500ETF 1.3488 0.96%
2026-06-11 大成中证A500ETF 1.3359 -0.48%
2026-06-10 大成中证A500ETF 1.3423 -1.24%
2026-06-09 大成中证A500ETF 1.3590 2.10%
2026-06-08 大成中证A500ETF 1.3304 -2.59%
2026-06-05 大成中证A500ETF 1.3648 -1.69%
2026-06-04 大成中证A500ETF 1.3878 -0.48%
2026-06-03 大成中证A500ETF 1.3945 0.55%
2026-06-02 大成中证A500ETF 1.3869 1.31%
2026-06-01 大成中证A500ETF 1.3687 -1.15%
2026-05-29 大成中证A500ETF 1.3844 -1.11%
2026-05-28 大成中证A500ETF 1.3998 0.19%
2026-05-27 大成中证A500ETF 1.3972 -1.01%
2026-05-26 大成中证A500ETF 1.4114 0.28%
2026-05-25 大成中证A500ETF 1.4075 1.53%
2026-05-22 大成中证A500ETF 1.3860 1.58%
2026-05-21 大成中证A500ETF 1.3641 -1.82%
2026-05-20 大成中证A500ETF 1.3889 0.18%
2026-05-19 大成中证A500ETF 1.3864 0.60%
2026-05-18 大成中证A500ETF 1.3781 -0.32%
2026-05-15 大成中证A500ETF 1.3825 -1.22%
2026-05-14 大成中证A500ETF 1.3993 -2.16%
2026-05-13 大成中证A500ETF 1.4295 1.12%
2026-05-12 大成中证A500ETF 1.4135 -0.20%
2026-05-11 大成中证A500ETF 1.4164 1.74%
2026-05-08 大成中证A500ETF 1.3918 -0.45%
2026-04-30 大成中证A500ETF 1.3616 0.15%
2026-04-29 大成中证A500ETF 1.3595 1.38%
2026-04-28 大成中证A500ETF 1.3407 -0.59%
2026-04-27 大成中证A500ETF 1.3487 0.22%
2026-04-24 大成中证A500ETF 1.3458 -0.23%
2026-04-23 大成中证A500ETF 1.3489 -0.55%
2026-04-22 大成中证A500ETF 1.3564 0.84%
2026-04-21 大成中证A500ETF 1.3451 0.17%
2026-04-20 大成中证A500ETF 1.3428 0.68%
2026-04-17 大成中证A500ETF 1.3337 0.01%
2026-04-16 大成中证A500ETF 1.3335 1.33%
2026-04-15 大成中证A500ETF 1.3158 -0.46%
2026-04-14 大成中证A500ETF 1.3219 1.23%
2026-04-13 大成中证A500ETF 1.3057 0.16%
2026-04-10 大成中证A500ETF 1.3036 1.47%
2026-04-09 大成中证A500ETF 1.2845 -0.51%
2026-04-08 大成中证A500ETF 1.2911 3.78%
2026-04-07 大成中证A500ETF 1.2423 0.15%
2026-04-03 大成中证A500ETF 1.2404 -0.87%
2026-04-02 大成中证A500ETF 1.2513 -1.35%
2026-04-01 大成中证A500ETF 1.2682 1.77%
2026-03-31 大成中证A500ETF 1.2458 -1.20%
2026-03-30 大成中证A500ETF 1.2608 -0.10%
2026-03-27 大成中证A500ETF 1.2621 0.84%
2026-03-26 大成中证A500ETF 1.2515 -1.44%
2026-03-25 大成中证A500ETF 1.2695 1.61%
2026-03-24 大成中证A500ETF 1.2491 1.34%
2026-03-23 大成中证A500ETF 1.2323 -3.48%
2026-03-20 大成中证A500ETF 1.2752 -0.51%
2026-03-19 大成中证A500ETF 1.2818 -1.98%
2026-03-18 大成中证A500ETF 1.3072 0.60%
2026-03-17 大成中证A500ETF 1.2994 -1.15%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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