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大成中证A500ETF(中证A500ETF基金)基金净值查询(159358)

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今天最新净值 1.2713 ,-0.0069,-0.54%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考)1.3093,0.0099,0.7595%
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近一季大成中证A500ETF|中证A500ETF基金基金净值查询

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查询指定日期范围大成中证A500ETF159358净值及计算阶段收益

近一季159358基金累计收益率-7.62%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	大成中证A500ETF	1.2837	0.97%
2026-09-15	大成中证A500ETF	1.2713	-0.54%
2026-09-14	大成中证A500ETF	1.2782	-0.58%
2026-09-11	大成中证A500ETF	1.2857	-1.05%
2026-09-10	大成中证A500ETF	1.2992	-0.60%
2026-09-09	大成中证A500ETF	1.3070	0.24%
2026-09-08	大成中证A500ETF	1.3039	-0.26%
2026-09-07	大成中证A500ETF	1.3073	0.92%
2026-09-04	大成中证A500ETF	1.2954	-0.49%
2026-09-03	大成中证A500ETF	1.3018	0.18%
2026-09-02	大成中证A500ETF	1.2995	-1.51%
2026-09-01	大成中证A500ETF	1.3191	-0.54%
2026-08-31	大成中证A500ETF	1.3263	0.33%
2026-08-28	大成中证A500ETF	1.3219	-0.52%
2026-08-27	大成中证A500ETF	1.3288	1.20%
2026-08-26	大成中证A500ETF	1.3129	0.77%
2026-08-25	大成中证A500ETF	1.3029	-0.11%
2026-08-24	大成中证A500ETF	1.3043	-1.55%
2026-08-21	大成中证A500ETF	1.3245	0.58%
2026-08-20	大成中证A500ETF	1.3168	0.21%
2026-08-19	大成中证A500ETF	1.3140	-3.56%
2026-08-18	大成中证A500ETF	1.3608	-0.29%
2026-08-17	大成中证A500ETF	1.3648	1.91%
2026-08-14	大成中证A500ETF	1.3387	0.22%
2026-08-13	大成中证A500ETF	1.3357	-0.76%
2026-08-12	大成中证A500ETF	1.3459	0.77%
2026-08-11	大成中证A500ETF	1.3356	-0.81%
2026-08-10	大成中证A500ETF	1.3465	0.16%
2026-08-07	大成中证A500ETF	1.3444	1.35%
2026-08-06	大成中证A500ETF	1.3262	-0.20%
2026-08-05	大成中证A500ETF	1.3288	1.59%
2026-08-04	大成中证A500ETF	1.3077	1.74%
2026-08-03	大成中证A500ETF	1.2850	-1.01%
2026-07-31	大成中证A500ETF	1.2981	1.29%
2026-07-30	大成中证A500ETF	1.2813	-1.57%
2026-07-29	大成中证A500ETF	1.3014	0.80%
2026-07-28	大成中证A500ETF	1.2910	-3.28%
2026-07-27	大成中证A500ETF	1.3334	2.02%
2026-07-24	大成中证A500ETF	1.3065	-1.91%
2026-07-23	大成中证A500ETF	1.3315	0.18%
2026-07-22	大成中证A500ETF	1.3291	-0.61%
2026-07-21	大成中证A500ETF	1.3372	3.70%
2026-07-20	大成中证A500ETF	1.2877	0.79%
2026-07-17	大成中证A500ETF	1.2776	-4.34%
2026-07-16	大成中证A500ETF	1.3331	-1.94%
2026-07-15	大成中证A500ETF	1.3590	-0.68%
2026-07-14	大成中证A500ETF	1.3683	2.18%
2026-07-13	大成中证A500ETF	1.3385	-2.60%
2026-07-10	大成中证A500ETF	1.3733	-1.78%
2026-07-09	大成中证A500ETF	1.3977	2.74%
2026-07-08	大成中证A500ETF	1.3594	-1.18%
2026-07-07	大成中证A500ETF	1.3755	-1.19%
2026-07-06	大成中证A500ETF	1.3920	-0.34%
2026-07-03	大成中证A500ETF	1.3967	0.67%
2026-07-02	大成中证A500ETF	1.3874	-3.22%
2026-07-01	大成中证A500ETF	1.4321	-0.58%
2026-06-30	大成中证A500ETF	1.4405	1.46%
2026-06-29	大成中证A500ETF	1.4195	1.25%
2026-06-26	大成中证A500ETF	1.4018	-3.00%
2026-06-25	大成中证A500ETF	1.4438	1.50%
2026-06-24	大成中证A500ETF	1.4221	1.14%
2026-06-23	大成中证A500ETF	1.4059	-3.07%
2026-06-22	大成中证A500ETF	1.4490	2.39%
2026-06-18	大成中证A500ETF	1.4143	0.53%
2026-06-17	大成中证A500ETF	1.4069	1.23%

大成中证A500ETF 16只ETF公告上市最高仓位38.91%

今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看，广发恒生A股电网设备ETF股票仓位为27.21%，科创200股票仓位为0.00%。从持有人结构看，机构投资者持有份额平均占比为36.56%，机构投资者持有份额占比居前的有上证50ETF东财、融通中证诚通央企ESGETF、华宝中证A500ETF，机构投资者持有比例分别为85.54%、69.94%、65.48%，机构投资者持有比例较低的有华宝中证800红利低波动ETF、华宝创业板人工智能ETF、科创200，机构投资者持有比例分别为1.73%、2.51%、7.71%。
标签：仓位持有投资者机构投资上市份额股票基金：大成中证A500ETF 广发恒生A股电网设备ETF 华安中证A500ETF 华宝创业板人工智能ETF 华宝中证800红利低波动ETF 华宝中证A500ETF 鹏华中证A500ETF 融通中证诚通央企ESGETF

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%

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