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易方达恒生港股通创新药ETF基金净值查询(159316)

近一季易方达恒生港股通创新药ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生创新药ETF159316净值及计算阶段收益
近一季159316基金累计收益率12.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生创新药ETF 1.1120 -1.21%
2026-09-15 恒生创新药ETF 1.1254 -1.48%
2026-09-14 恒生创新药ETF 1.1420 3.42%
2026-09-11 恒生创新药ETF 1.1030 -1.73%
2026-09-10 恒生创新药ETF 1.1221 -3.28%
2026-09-09 恒生创新药ETF 1.1589 -2.12%
2026-09-08 恒生创新药ETF 1.1835 0.28%
2026-09-07 恒生创新药ETF 1.1802 -1.42%
2026-09-04 恒生创新药ETF 1.1970 0.99%
2026-09-03 恒生创新药ETF 1.1852 2.36%
2026-09-02 恒生创新药ETF 1.1572 0.92%
2026-09-01 恒生创新药ETF 1.1466 -1.63%
2026-08-31 恒生创新药ETF 1.1653 -3.79%
2026-08-28 恒生创新药ETF 1.2095 -1.40%
2026-08-27 恒生创新药ETF 1.2264 1.67%
2026-08-26 恒生创新药ETF 1.2059 1.76%
2026-08-25 恒生创新药ETF 1.1847 1.37%
2026-08-24 恒生创新药ETF 1.1685 -1.93%
2026-08-21 恒生创新药ETF 1.1911 -0.40%
2026-08-20 恒生创新药ETF 1.1959 3.78%
2026-08-19 恒生创新药ETF 1.1507 -0.81%
2026-08-18 恒生创新药ETF 1.1601 0.53%
2026-08-17 恒生创新药ETF 1.1540 -0.20%
2026-08-14 恒生创新药ETF 1.1563 -2.25%
2026-08-13 恒生创新药ETF 1.1823 0.46%
2026-08-12 恒生创新药ETF 1.1769 -0.73%
2026-08-11 恒生创新药ETF 1.1855 0.34%
2026-08-10 恒生创新药ETF 1.1815 0.89%
2026-08-07 恒生创新药ETF 1.1711 4.44%
2026-08-06 恒生创新药ETF 1.1191 0.44%
2026-08-05 恒生创新药ETF 1.1142 1.05%
2026-08-04 恒生创新药ETF 1.1025 1.04%
2026-08-03 恒生创新药ETF 1.0911 -1.26%
2026-07-31 恒生创新药ETF 1.1048 -0.51%
2026-07-30 恒生创新药ETF 1.1105 -2.54%
2026-07-29 恒生创新药ETF 1.1387 0.73%
2026-07-28 恒生创新药ETF 1.1304 -0.55%
2026-07-27 恒生创新药ETF 1.1366 -0.64%
2026-07-24 恒生创新药ETF 1.1439 -1.04%
2026-07-23 恒生创新药ETF 1.1558 -0.33%
2026-07-22 恒生创新药ETF 1.1596 1.13%
2026-07-21 恒生创新药ETF 1.1465 -0.13%
2026-07-20 恒生创新药ETF 1.1480 4.02%
2026-07-17 恒生创新药ETF 1.1018 -6.67%
2026-07-16 恒生创新药ETF 1.1753 -0.09%
2026-07-15 恒生创新药ETF 1.1763 3.88%
2026-07-14 恒生创新药ETF 1.1307 0.11%
2026-07-13 恒生创新药ETF 1.1295 -0.03%
2026-07-10 恒生创新药ETF 1.1298 3.12%
2026-07-09 恒生创新药ETF 1.0946 -0.73%
2026-07-08 恒生创新药ETF 1.1026 -0.93%
2026-07-07 恒生创新药ETF 1.1129 -3.86%
2026-07-06 恒生创新药ETF 1.1559 2.73%
2026-07-03 恒生创新药ETF 1.1244 4.69%
2026-07-02 恒生创新药ETF 1.0717 5.83%
2026-07-01 恒生创新药ETF 1.0092 -0.08%
2026-06-30 恒生创新药ETF 1.0100 -2.11%
2026-06-29 恒生创新药ETF 1.0313 6.53%
2026-06-26 恒生创新药ETF 0.9640 -1.21%
2026-06-25 恒生创新药ETF 0.9757 -1.35%
2026-06-24 恒生创新药ETF 0.9889 1.12%
2026-06-23 恒生创新药ETF 0.9779 0.56%
2026-06-22 恒生创新药ETF 0.9725 -2.09%
2026-06-18 恒生创新药ETF 0.9928 1.75%
2026-06-17 恒生创新药ETF 0.9754 -1.69%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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