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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.7509 | 3.32% |
| 2026-09-15 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.6927 | -2.06% |
| 2026-09-14 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.7276 | -0.54% |
| 2026-09-11 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.7369 | -3.11% |
| 2026-09-10 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.7910 | -1.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
