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广发恒指港股通ETF(恒生ETF港股通)基金净值查询(159312)

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今天最新净值 1.1630 ,0.0010,0.09%
净值日期:2026-09-17
实时估值(仅供参考)1.2331,0.0066,0.5369%
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近一季广发恒指港股通ETF|恒生ETF港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围广发恒指港股通ETF159312净值及计算阶段收益

近一季159312基金累计收益率1.15%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	广发恒指港股通ETF	1.1578	-0.45%
2026-09-16	广发恒指港股通ETF	1.1630	0.09%
2026-09-15	广发恒指港股通ETF	1.1620	-1.03%
2026-09-14	广发恒指港股通ETF	1.1740	0.38%
2026-09-11	广发恒指港股通ETF	1.1695	-0.62%
2026-09-10	广发恒指港股通ETF	1.1768	-1.13%
2026-09-09	广发恒指港股通ETF	1.1901	-0.24%
2026-09-08	广发恒指港股通ETF	1.1930	-0.35%
2026-09-07	广发恒指港股通ETF	1.1972	-0.91%
2026-09-04	广发恒指港股通ETF	1.2081	1.61%
2026-09-03	广发恒指港股通ETF	1.1886	-0.33%
2026-09-02	广发恒指港股通ETF	1.1925	0.02%
2026-09-01	广发恒指港股通ETF	1.1923	-0.77%
2026-08-31	广发恒指港股通ETF	1.2015	-0.12%
2026-08-28	广发恒指港股通ETF	1.2030	0.06%
2026-08-27	广发恒指港股通ETF	1.2023	-0.38%
2026-08-26	广发恒指港股通ETF	1.2069	0.51%
2026-08-25	广发恒指港股通ETF	1.2008	0.06%
2026-08-24	广发恒指港股通ETF	1.2001	-1.76%
2026-08-21	广发恒指港股通ETF	1.2212	1.10%
2026-08-20	广发恒指港股通ETF	1.2078	0.69%
2026-08-19	广发恒指港股通ETF	1.1995	0.10%
2026-08-18	广发恒指港股通ETF	1.1983	0.13%
2026-08-17	广发恒指港股通ETF	1.1968	1.25%
2026-08-14	广发恒指港股通ETF	1.1818	-1.00%
2026-08-13	广发恒指港股通ETF	1.1937	-0.09%
2026-08-12	广发恒指港股通ETF	1.1948	-0.67%
2026-08-11	广发恒指港股通ETF	1.2029	-1.03%
2026-08-10	广发恒指港股通ETF	1.2154	0.98%
2026-08-07	广发恒指港股通ETF	1.2036	0.53%
2026-08-06	广发恒指港股通ETF	1.1973	-1.44%
2026-08-05	广发恒指港股通ETF	1.2146	0.26%
2026-08-04	广发恒指港股通ETF	1.2115	-0.55%
2026-08-03	广发恒指港股通ETF	1.2182	0.42%
2026-07-31	广发恒指港股通ETF	1.2131	0.01%
2026-07-30	广发恒指港股通ETF	1.2130	0.03%
2026-07-29	广发恒指港股通ETF	1.2126	1.88%
2026-07-28	广发恒指港股通ETF	1.1898	0.33%
2026-07-27	广发恒指港股通ETF	1.1859	0.93%
2026-07-24	广发恒指港股通ETF	1.1749	-0.87%
2026-07-23	广发恒指港股通ETF	1.1852	1.23%
2026-07-22	广发恒指港股通ETF	1.1706	-0.78%
2026-07-21	广发恒指港股通ETF	1.1798	-0.03%
2026-07-20	广发恒指港股通ETF	1.1802	2.19%
2026-07-17	广发恒指港股通ETF	1.1544	-1.86%
2026-07-16	广发恒指港股通ETF	1.1759	1.31%
2026-07-15	广发恒指港股通ETF	1.1605	1.24%
2026-07-14	广发恒指港股通ETF	1.1461	0.73%
2026-07-13	广发恒指港股通ETF	1.1378	0.00%
2026-07-10	广发恒指港股通ETF	1.1378	0.61%
2026-07-09	广发恒指港股通ETF	1.1309	-0.64%
2026-07-08	广发恒指港股通ETF	1.1382	2.80%
2026-07-07	广发恒指港股通ETF	1.1063	-0.49%
2026-07-06	广发恒指港股通ETF	1.1118	1.12%
2026-07-03	广发恒指港股通ETF	1.0993	1.11%
2026-07-02	广发恒指港股通ETF	1.0872	0.96%
2026-07-01	广发恒指港股通ETF	1.0768	-0.08%
2026-06-30	广发恒指港股通ETF	1.0777	-0.67%
2026-06-29	广发恒指港股通ETF	1.0850	1.31%
2026-06-26	广发恒指港股通ETF	1.0708	-1.91%
2026-06-25	广发恒指港股通ETF	1.0912	-1.22%
2026-06-24	广发恒指港股通ETF	1.1045	0.39%
2026-06-23	广发恒指港股通ETF	1.1002	-1.79%
2026-06-22	广发恒指港股通ETF	1.1199	-0.66%
2026-06-18	广发恒指港股通ETF	1.1273	-1.53%

广发恒指港股通ETF 20只ETF公告上市最高仓位61.17%

华宝中证800红利低波动ETF今日发布上市公告书，基金将于2024年12月3日上市，上市交易份额为2.20亿份，该基金成立日为2024年11月25日，截至2024年11月26日，基金投资组合中，银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为79.92%，股票投资占基金总资产的比例为20.06%，目前基金仍处于建仓期。从持有人结构看，机构投资者持有份额平均占比为20.07%，机构投资者持有份额占比居前的有华宝中证A500ETF、大成中证A500ETF、A500ETF工银，机构投资者持有比例分别为65.48%、44.71%、38.73%，机构投资者持有比例较低的有华宝中证800红利低波动ETF、易方达中证光伏产业ETF、南方中证半导体行业精选ETF，机构投资者持有比例分别为1.73%、6.16%、6.24%。
标签：持有仓位投资上市投资者比例机构基金：大成中证A500ETF 广发恒指港股通ETF 华安中证A500ETF 华宝中证800红利低波动ETF 华宝中证A500ETF 汇添富中证A500ETF 汇添富中证全指软件ETF 南方中证半导体行业精选ETF
广发恒指港股通ETF 多只指数基金提前结募并抢建仓有北证基金大幅提前两个月指数基金情绪点燃

近期，股市回暖，多只指数基金也纷纷提前结束募集。天弘北证50成份指数发起更是将募集截至日期大幅提前2个月。该只基金随后迅速成立并建仓，目前已实现净值上涨。以近期市场热度较高的北证50指数为例，近期已有3只追踪该指数的基金宣布发售计划。18日，鹏华北证50成份指数发起、长盛北证50成份指数增强发布发售公告，16日，招商资管北证50成份指数发起发布发售公告。
标签：募集指数投资成份发起发售公告基金：广发恒指港股通ETF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 南方深证主板50ETF

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%

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