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永赢中证港股通央企红利ETF基金净值查询(159266)

近一季永赢中证港股通央企红利ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股通央企红利ETF159266净值及计算阶段收益
近一季159266基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 港股通央企红利ETF 0.9974 0.21%
2026-09-15 港股通央企红利ETF 0.9953 -1.07%
2026-09-14 港股通央企红利ETF 1.0059 -0.02%
2026-09-11 港股通央企红利ETF 1.0061 -0.59%
2026-09-10 港股通央企红利ETF 1.0121 -0.35%
2026-09-09 港股通央企红利ETF 1.0157 0.58%
2026-09-08 港股通央企红利ETF 1.0098 1.00%
2026-09-07 港股通央企红利ETF 0.9998 -0.84%
2026-09-04 港股通央企红利ETF 1.0082 0.89%
2026-09-03 港股通央企红利ETF 0.9993 -0.01%
2026-09-02 港股通央企红利ETF 0.9994 -0.50%
2026-09-01 港股通央企红利ETF 1.0044 0.24%
2026-08-31 港股通央企红利ETF 1.0020 0.70%
2026-08-28 港股通央企红利ETF 0.9950 0.09%
2026-08-27 港股通央企红利ETF 0.9941 0.03%
2026-08-26 港股通央企红利ETF 0.9938 0.48%
2026-08-25 港股通央企红利ETF 0.9891 -0.43%
2026-08-24 港股通央企红利ETF 0.9934 0.10%
2026-08-21 港股通央企红利ETF 0.9924 1.61%
2026-08-20 港股通央企红利ETF 0.9764 0.57%
2026-08-19 港股通央企红利ETF 0.9709 0.38%
2026-08-18 港股通央企红利ETF 0.9672 0.50%
2026-08-17 港股通央企红利ETF 0.9624 1.37%
2026-08-14 港股通央企红利ETF 0.9492 0.02%
2026-08-13 港股通央企红利ETF 0.9490 -0.39%
2026-08-12 港股通央企红利ETF 0.9527 -0.70%
2026-08-11 港股通央企红利ETF 0.9594 -0.64%
2026-08-10 港股通央企红利ETF 0.9656 0.80%
2026-08-07 港股通央企红利ETF 0.9579 -0.24%
2026-08-06 港股通央企红利ETF 0.9602 -0.73%
2026-08-05 港股通央企红利ETF 0.9673 -0.28%
2026-08-04 港股通央企红利ETF 0.9700 -1.41%
2026-08-03 港股通央企红利ETF 0.9837 -0.53%
2026-07-31 港股通央企红利ETF 0.9889 -1.03%
2026-07-30 港股通央企红利ETF 0.9991 1.02%
2026-07-29 港股通央企红利ETF 0.9890 1.41%
2026-07-28 港股通央企红利ETF 0.9751 0.59%
2026-07-27 港股通央企红利ETF 0.9694 0.24%
2026-07-24 港股通央企红利ETF 0.9671 -0.59%
2026-07-23 港股通央企红利ETF 0.9728 1.46%
2026-07-22 港股通央企红利ETF 0.9586 0.53%
2026-07-21 港股通央企红利ETF 0.9535 -0.14%
2026-07-20 港股通央企红利ETF 0.9548 2.70%
2026-07-17 港股通央企红利ETF 0.9290 0.15%
2026-07-16 港股通央企红利ETF 0.9276 0.08%
2026-07-15 港股通央企红利ETF 0.9269 0.68%
2026-07-14 港股通央企红利ETF 0.9206 1.31%
2026-07-13 港股通央企红利ETF 0.9085 0.33%
2026-07-10 港股通央企红利ETF 0.9055 0.32%
2026-07-09 港股通央企红利ETF 0.9026 -1.21%
2026-07-08 港股通央企红利ETF 0.9135 2.12%
2026-07-07 港股通央企红利ETF 0.8941 -0.96%
2026-07-06 港股通央企红利ETF 0.9027 0.74%
2026-07-03 港股通央企红利ETF 0.8961 1.44%
2026-07-02 港股通央企红利ETF 0.8832 0.71%
2026-07-01 港股通央企红利ETF 0.8770 -0.08%
2026-06-30 港股通央企红利ETF 0.8777 -2.24%
2026-06-29 港股通央企红利ETF 0.8974 -0.09%
2026-06-26 港股通央企红利ETF 0.8982 -1.37%
2026-06-25 港股通央企红利ETF 0.9105 -1.44%
2026-06-24 港股通央企红利ETF 0.9236 -0.57%
2026-06-23 港股通央企红利ETF 0.9289 -1.03%
2026-06-22 港股通央企红利ETF 0.9385 -0.23%
2026-06-18 港股通央企红利ETF 0.9407 -2.68%
2026-06-17 港股通央企红利ETF 0.9659 -0.96%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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