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永赢中证港股通央企红利ETF基金净值查询(159266)

今年以来永赢中证港股通央企红利ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股通央企红利ETF159266净值及计算阶段收益
今年以来159266基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 港股通央企红利ETF 0.9960 -0.14%
2026-09-16 港股通央企红利ETF 0.9974 0.21%
2026-09-15 港股通央企红利ETF 0.9953 -1.07%
2026-09-14 港股通央企红利ETF 1.0059 -0.02%
2026-09-11 港股通央企红利ETF 1.0061 -0.59%
2026-09-10 港股通央企红利ETF 1.0121 -0.35%
2026-09-09 港股通央企红利ETF 1.0157 0.58%
2026-09-08 港股通央企红利ETF 1.0098 1.00%
2026-09-07 港股通央企红利ETF 0.9998 -0.84%
2026-09-04 港股通央企红利ETF 1.0082 0.89%
2026-09-03 港股通央企红利ETF 0.9993 -0.01%
2026-09-02 港股通央企红利ETF 0.9994 -0.50%
2026-09-01 港股通央企红利ETF 1.0044 0.24%
2026-08-31 港股通央企红利ETF 1.0020 0.70%
2026-08-28 港股通央企红利ETF 0.9950 0.09%
2026-08-27 港股通央企红利ETF 0.9941 0.03%
2026-08-26 港股通央企红利ETF 0.9938 0.48%
2026-08-25 港股通央企红利ETF 0.9891 -0.43%
2026-08-24 港股通央企红利ETF 0.9934 0.10%
2026-08-21 港股通央企红利ETF 0.9924 1.61%
2026-08-20 港股通央企红利ETF 0.9764 0.57%
2026-08-19 港股通央企红利ETF 0.9709 0.38%
2026-08-18 港股通央企红利ETF 0.9672 0.50%
2026-08-17 港股通央企红利ETF 0.9624 1.37%
2026-08-14 港股通央企红利ETF 0.9492 0.02%
2026-08-13 港股通央企红利ETF 0.9490 -0.39%
2026-08-12 港股通央企红利ETF 0.9527 -0.70%
2026-08-11 港股通央企红利ETF 0.9594 -0.64%
2026-08-10 港股通央企红利ETF 0.9656 0.80%
2026-08-07 港股通央企红利ETF 0.9579 -0.24%
2026-08-06 港股通央企红利ETF 0.9602 -0.73%
2026-08-05 港股通央企红利ETF 0.9673 -0.28%
2026-08-04 港股通央企红利ETF 0.9700 -1.41%
2026-08-03 港股通央企红利ETF 0.9837 -0.53%
2026-07-31 港股通央企红利ETF 0.9889 -1.03%
2026-07-30 港股通央企红利ETF 0.9991 1.02%
2026-07-29 港股通央企红利ETF 0.9890 1.41%
2026-07-28 港股通央企红利ETF 0.9751 0.59%
2026-07-27 港股通央企红利ETF 0.9694 0.24%
2026-07-24 港股通央企红利ETF 0.9671 -0.59%
2026-07-23 港股通央企红利ETF 0.9728 1.46%
2026-07-22 港股通央企红利ETF 0.9586 0.53%
2026-07-21 港股通央企红利ETF 0.9535 -0.14%
2026-07-20 港股通央企红利ETF 0.9548 2.70%
2026-07-17 港股通央企红利ETF 0.9290 0.15%
2026-07-16 港股通央企红利ETF 0.9276 0.08%
2026-07-15 港股通央企红利ETF 0.9269 0.68%
2026-07-14 港股通央企红利ETF 0.9206 1.31%
2026-07-13 港股通央企红利ETF 0.9085 0.33%
2026-07-10 港股通央企红利ETF 0.9055 0.32%
2026-07-09 港股通央企红利ETF 0.9026 -1.21%
2026-07-08 港股通央企红利ETF 0.9135 2.12%
2026-07-07 港股通央企红利ETF 0.8941 -0.96%
2026-07-06 港股通央企红利ETF 0.9027 0.74%
2026-07-03 港股通央企红利ETF 0.8961 1.44%
2026-07-02 港股通央企红利ETF 0.8832 0.71%
2026-07-01 港股通央企红利ETF 0.8770 -0.08%
2026-06-30 港股通央企红利ETF 0.8777 -2.24%
2026-06-29 港股通央企红利ETF 0.8974 -0.09%
2026-06-26 港股通央企红利ETF 0.8982 -1.37%
2026-06-25 港股通央企红利ETF 0.9105 -1.44%
2026-06-24 港股通央企红利ETF 0.9236 -0.57%
2026-06-23 港股通央企红利ETF 0.9289 -1.03%
2026-06-22 港股通央企红利ETF 0.9385 -0.23%
2026-06-18 港股通央企红利ETF 0.9407 -2.68%
2026-06-17 港股通央企红利ETF 0.9659 -0.96%
2026-06-16 港股通央企红利ETF 0.9752 -1.42%
2026-06-15 港股通央企红利ETF 0.9890 0.42%
2026-06-12 港股通央企红利ETF 0.9849 1.57%
2026-06-11 港股通央企红利ETF 0.9694 -0.39%
2026-06-10 港股通央企红利ETF 0.9732 -0.46%
2026-06-09 港股通央企红利ETF 0.9777 -0.51%
2026-06-08 港股通央企红利ETF 0.9827 -0.40%
2026-06-05 港股通央企红利ETF 0.9866 -0.25%
2026-06-04 港股通央企红利ETF 0.9891 -0.64%
2026-06-03 港股通央企红利ETF 0.9955 -0.47%
2026-06-02 港股通央企红利ETF 1.0002 0.48%
2026-06-01 港股通央企红利ETF 0.9954 1.19%
2026-05-29 港股通央企红利ETF 0.9836 0.88%
2026-05-28 港股通央企红利ETF 0.9750 -1.41%
2026-05-27 港股通央企红利ETF 0.9887 -1.23%
2026-05-26 港股通央企红利ETF 1.0009 -0.13%
2026-05-25 港股通央企红利ETF 1.0022 -0.06%
2026-05-22 港股通央企红利ETF 1.0028 0.16%
2026-05-21 港股通央企红利ETF 1.0012 -1.10%
2026-05-20 港股通央企红利ETF 1.0123 -0.42%
2026-05-19 港股通央企红利ETF 1.0166 0.40%
2026-05-18 港股通央企红利ETF 1.0126 -0.59%
2026-05-15 港股通央企红利ETF 1.0186 -1.10%
2026-05-14 港股通央企红利ETF 1.0299 -0.21%
2026-05-13 港股通央企红利ETF 1.0321 -0.48%
2026-05-12 港股通央企红利ETF 1.0371 0.17%
2026-05-11 港股通央企红利ETF 1.0353 0.34%
2026-05-08 港股通央企红利ETF 1.0318 -0.10%
2026-04-30 港股通央企红利ETF 1.0275 -1.35%
2026-04-29 港股通央企红利ETF 1.0414 1.53%
2026-04-28 港股通央企红利ETF 1.0255 0.21%
2026-04-27 港股通央企红利ETF 1.0234 -0.68%
2026-04-24 港股通央企红利ETF 1.0304 0.27%
2026-04-23 港股通央企红利ETF 1.0276 0.61%
2026-04-22 港股通央企红利ETF 1.0214 -0.72%
2026-04-21 港股通央企红利ETF 1.0288 1.07%
2026-04-20 港股通央企红利ETF 1.0178 0.24%
2026-04-17 港股通央企红利ETF 1.0154 -0.24%
2026-04-16 港股通央企红利ETF 1.0178 0.19%
2026-04-15 港股通央企红利ETF 1.0159 -0.42%
2026-04-14 港股通央企红利ETF 1.0202 0.42%
2026-04-13 港股通央企红利ETF 1.0159 -0.33%
2026-04-10 港股通央企红利ETF 1.0193 0.33%
2026-04-09 港股通央企红利ETF 1.0159 -0.11%
2026-04-08 港股通央企红利ETF 1.0170 1.21%
2026-04-07 港股通央企红利ETF 1.0047 -0.11%
2026-04-03 港股通央企红利ETF 1.0058 0.08%
2026-04-02 港股通央企红利ETF 1.0050 0.31%
2026-04-01 港股通央企红利ETF 1.0019 0.48%
2026-03-31 港股通央企红利ETF 0.9971 -1.30%
2026-03-30 港股通央企红利ETF 1.0101 -0.72%
2026-03-27 港股通央企红利ETF 1.0174 0.11%
2026-03-26 港股通央企红利ETF 1.0163 -1.10%
2026-03-25 港股通央企红利ETF 1.0275 0.83%
2026-03-24 港股通央企红利ETF 1.0190 1.40%
2026-03-23 港股通央企红利ETF 1.0047 -2.33%
2026-03-20 港股通央企红利ETF 1.0281 -0.46%
2026-03-19 港股通央企红利ETF 1.0329 -0.81%
2026-03-18 港股通央企红利ETF 1.0413 0.21%
2026-03-17 港股通央企红利ETF 1.0391 -0.52%
2026-03-16 港股通央企红利ETF 1.0445 -0.03%
2026-03-13 港股通央企红利ETF 1.0448 -0.85%
2026-03-12 港股通央企红利ETF 1.0537 0.52%
2026-03-11 港股通央企红利ETF 1.0482 1.16%
2026-03-10 港股通央企红利ETF 1.0360 -0.38%
2026-03-09 港股通央企红利ETF 1.0400 -1.13%
2026-03-06 港股通央企红利ETF 1.0517 1.09%
2026-03-05 港股通央企红利ETF 1.0402 0.11%
2026-03-04 港股通央企红利ETF 1.0391 -1.95%
2026-03-03 港股通央企红利ETF 1.0594 0.08%
2026-03-02 港股通央企红利ETF 1.0586 0.09%
2026-02-27 港股通央企红利ETF 1.0577 0.53%
2026-02-26 港股通央企红利ETF 1.0521 -0.95%
2026-02-25 港股通央企红利ETF 1.0622 0.13%
2026-02-24 港股通央企红利ETF 1.0608 2.87%
2026-02-13 港股通央企红利ETF 1.0304 -1.87%
2026-02-12 港股通央企红利ETF 1.0497 0.37%
2026-02-11 港股通央企红利ETF 1.0458 0.72%
2026-02-10 港股通央企红利ETF 1.0383 0.79%
2026-02-09 港股通央企红利ETF 1.0301 0.47%
2026-02-06 港股通央企红利ETF 1.0253 -0.08%
2026-02-05 港股通央企红利ETF 1.0261 0.18%
2026-02-04 港股通央企红利ETF 1.0243 1.44%
2026-02-03 港股通央企红利ETF 1.0096 0.41%
2026-02-02 港股通央企红利ETF 1.0055 -2.36%
2026-01-30 港股通央企红利ETF 1.0292 -1.59%
2026-01-29 港股通央企红利ETF 1.0456 1.07%
2026-01-28 港股通央企红利ETF 1.0345 2.10%
2026-01-27 港股通央企红利ETF 1.0128 0.71%
2026-01-26 港股通央企红利ETF 1.0057 1.20%
2026-01-23 港股通央企红利ETF 0.9936 -0.77%
2026-01-22 港股通央企红利ETF 1.0013 0.47%
2026-01-21 港股通央企红利ETF 0.9966 -0.23%
2026-01-20 港股通央企红利ETF 0.9989 0.51%
2026-01-19 港股通央企红利ETF 0.9938 -0.30%
2026-01-16 港股通央企红利ETF 0.9968 -0.67%
2026-01-15 港股通央企红利ETF 1.0035 -0.13%
2026-01-14 港股通央企红利ETF 1.0048 -0.54%
2026-01-13 港股通央企红利ETF 1.0103 0.77%
2026-01-12 港股通央企红利ETF 1.0026 0.06%
2026-01-09 港股通央企红利ETF 1.0020 0.13%
2026-01-08 港股通央企红利ETF 1.0007 -0.28%
2026-01-07 港股通央企红利ETF 1.0035 -0.24%
2026-01-06 港股通央企红利ETF 1.0059 0.79%
2026-01-05 港股通央企红利ETF 0.9980 0.54%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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