近一年汇添富国证通用航空产业ETF基金净值查询
查询指定日期范围航空ETF基金159257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
航空ETF基金 |
0.8503 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
航空ETF基金 |
0.8412 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
航空ETF基金 |
0.8538 |
-1.22% |
| 2026-09-11 |
航空ETF基金 |
0.8642 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
航空ETF基金 |
0.8724 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
航空ETF基金 |
0.8789 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
航空ETF基金 |
0.8743 |
1.30% |
| 2026-09-07 |
航空ETF基金 |
0.8629 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
航空ETF基金 |
0.8705 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
航空ETF基金 |
0.8662 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
航空ETF基金 |
0.8682 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
航空ETF基金 |
0.8688 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
航空ETF基金 |
0.8640 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
航空ETF基金 |
0.8508 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
航空ETF基金 |
0.8462 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
航空ETF基金 |
0.8338 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
航空ETF基金 |
0.8324 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
航空ETF基金 |
0.8248 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
航空ETF基金 |
0.8329 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
航空ETF基金 |
0.8321 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
航空ETF基金 |
0.8319 |
-5.65% |
| 2026-08-18 |
航空ETF基金 |
0.8789 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
航空ETF基金 |
0.8877 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
航空ETF基金 |
0.8722 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
航空ETF基金 |
0.8695 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
航空ETF基金 |
0.8806 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
航空ETF基金 |
0.8697 |
-2.09% |
| 2026-08-10 |
航空ETF基金 |
0.8879 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
航空ETF基金 |
0.8718 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
航空ETF基金 |
0.8653 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
航空ETF基金 |
0.8673 |
0.93% |
| 2026-08-04 |
航空ETF基金 |
0.8593 |
0.98% |
| 2026-08-03 |
航空ETF基金 |
0.8509 |
2.15% |
| 2026-07-31 |
航空ETF基金 |
0.8326 |
1.45% |
| 2026-07-30 |
航空ETF基金 |
0.8205 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
航空ETF基金 |
0.8296 |
2.17% |
| 2026-07-28 |
航空ETF基金 |
0.8116 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
航空ETF基金 |
0.8272 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
航空ETF基金 |
0.8050 |
-3.11% |
| 2026-07-23 |
航空ETF基金 |
0.8300 |
1.98% |
| 2026-07-22 |
航空ETF基金 |
0.8136 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
航空ETF基金 |
0.8291 |
2.45% |
| 2026-07-20 |
航空ETF基金 |
0.8088 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
航空ETF基金 |
0.8074 |
-5.14% |
| 2026-07-16 |
航空ETF基金 |
0.8489 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
航空ETF基金 |
0.8594 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
航空ETF基金 |
0.8691 |
-1.86% |
| 2026-07-13 |
航空ETF基金 |
0.8853 |
-7.10% |
| 2026-07-10 |
航空ETF基金 |
0.9482 |
2.77% |
| 2026-07-09 |
航空ETF基金 |
0.9219 |
1.48% |
| 2026-07-08 |
航空ETF基金 |
0.9083 |
-2.21% |
| 2026-07-07 |
航空ETF基金 |
0.9284 |
-3.12% |
| 2026-07-06 |
航空ETF基金 |
0.9574 |
-2.86% |
| 2026-07-03 |
航空ETF基金 |
0.9848 |
3.36% |
| 2026-07-02 |
航空ETF基金 |
0.9517 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
航空ETF基金 |
0.9721 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
航空ETF基金 |
0.9672 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
航空ETF基金 |
0.9310 |
-1.05% |
| 2026-06-26 |
航空ETF基金 |
0.9408 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
航空ETF基金 |
0.9583 |
-0.78% |
| 2026-06-24 |
航空ETF基金 |
0.9658 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
航空ETF基金 |
0.9611 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
航空ETF基金 |
0.9883 |
-0.65% |
| 2026-06-18 |
航空ETF基金 |
0.9948 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
航空ETF基金 |
0.9977 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
航空ETF基金 |
0.9967 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
航空ETF基金 |
0.9949 |
0.86% |
| 2026-06-12 |
航空ETF基金 |
0.9864 |
3.65% |
| 2026-06-11 |
航空ETF基金 |
0.9504 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
航空ETF基金 |
0.9565 |
-1.29% |
| 2026-06-09 |
航空ETF基金 |
0.9688 |
1.19% |
| 2026-06-08 |
航空ETF基金 |
0.9573 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
航空ETF基金 |
0.9800 |
1.36% |
| 2026-06-04 |
航空ETF基金 |
0.9667 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
航空ETF基金 |
0.9809 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
航空ETF基金 |
0.9738 |
-1.13% |
| 2026-06-01 |
航空ETF基金 |
0.9849 |
-0.40% |
| 2026-05-29 |
航空ETF基金 |
0.9889 |
-5.03% |
| 2026-05-28 |
航空ETF基金 |
1.0386 |
1.14% |
| 2026-05-27 |
航空ETF基金 |
1.0268 |
-2.43% |
| 2026-05-26 |
航空ETF基金 |
1.0518 |
-2.91% |
| 2026-05-25 |
航空ETF基金 |
1.0824 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
航空ETF基金 |
1.0739 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
航空ETF基金 |
1.0675 |
-2.54% |
| 2026-05-20 |
航空ETF基金 |
1.0946 |
-1.30% |
| 2026-05-19 |
航空ETF基金 |
1.1088 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
航空ETF基金 |
1.1106 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
航空ETF基金 |
1.1093 |
-2.06% |
| 2026-05-14 |
航空ETF基金 |
1.1321 |
-4.61% |
| 2026-05-13 |
航空ETF基金 |
1.1843 |
1.22% |
| 2026-05-12 |
航空ETF基金 |
1.1698 |
-2.12% |
| 2026-05-11 |
航空ETF基金 |
1.1946 |
-0.09% |
| 2026-05-08 |
航空ETF基金 |
1.1957 |
2.57% |
| 2026-04-30 |
航空ETF基金 |
1.1292 |
0.85% |
| 2026-04-29 |
航空ETF基金 |
1.1197 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
航空ETF基金 |
1.1145 |
-2.93% |
| 2026-04-27 |
航空ETF基金 |
1.1472 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
航空ETF基金 |
1.1460 |
-3.07% |
| 2026-04-23 |
航空ETF基金 |
1.1812 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
航空ETF基金 |
1.1811 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
航空ETF基金 |
1.1824 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
航空ETF基金 |
1.1834 |
2.63% |
| 2026-04-17 |
航空ETF基金 |
1.1523 |
1.16% |
| 2026-04-16 |
航空ETF基金 |
1.1389 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
航空ETF基金 |
1.1259 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
航空ETF基金 |
1.1212 |
2.11% |
| 2026-04-13 |
航空ETF基金 |
1.0975 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
航空ETF基金 |
1.0936 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
航空ETF基金 |
1.0820 |
-1.67% |
| 2026-04-08 |
航空ETF基金 |
1.1001 |
4.55% |
| 2026-04-07 |
航空ETF基金 |
1.0500 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
航空ETF基金 |
1.0541 |
-1.56% |
| 2026-04-02 |
航空ETF基金 |
1.0705 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
航空ETF基金 |
1.0887 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
航空ETF基金 |
1.0810 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
航空ETF基金 |
1.0904 |
1.58% |
| 2026-03-27 |
航空ETF基金 |
1.0732 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
航空ETF基金 |
1.0701 |
-1.78% |
| 2026-03-25 |
航空ETF基金 |
1.0892 |
1.55% |
| 2026-03-24 |
航空ETF基金 |
1.0723 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
航空ETF基金 |
1.0492 |
-4.80% |
| 2026-03-20 |
航空ETF基金 |
1.0996 |
-2.85% |
| 2026-03-19 |
航空ETF基金 |
1.1309 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
航空ETF基金 |
1.1539 |
1.75% |
| 2026-03-17 |
航空ETF基金 |
1.1337 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
航空ETF基金 |
1.1632 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
航空ETF基金 |
1.1623 |
-2.42% |
| 2026-03-12 |
航空ETF基金 |
1.1904 |
-2.17% |
| 2026-03-11 |
航空ETF基金 |
1.2162 |
-1.52% |
| 2026-03-10 |
航空ETF基金 |
1.2347 |
0.94% |
| 2026-03-09 |
航空ETF基金 |
1.2232 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
航空ETF基金 |
1.2346 |
1.34% |
| 2026-03-05 |
航空ETF基金 |
1.2181 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
航空ETF基金 |
1.2109 |
2.01% |
| 2026-03-03 |
航空ETF基金 |
1.1866 |
-7.11% |
| 2026-03-02 |
航空ETF基金 |
1.2710 |
2.37% |
| 2026-02-27 |
航空ETF基金 |
1.2409 |
-0.24% |
| 2026-02-26 |
航空ETF基金 |
1.2439 |
1.17% |
| 2026-02-25 |
航空ETF基金 |
1.2294 |
0.88% |
| 2026-02-24 |
航空ETF基金 |
1.2186 |
0.58% |
| 2026-02-13 |
航空ETF基金 |
1.2116 |
0.07% |
| 2026-02-12 |
航空ETF基金 |
1.2108 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
航空ETF基金 |
1.2079 |
-0.80% |
| 2026-02-10 |
航空ETF基金 |
1.2176 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
航空ETF基金 |
1.2214 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
航空ETF基金 |
1.2016 |
-1.54% |
| 2026-02-05 |
航空ETF基金 |
1.2201 |
-0.91% |
| 2026-02-04 |
航空ETF基金 |
1.2313 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
航空ETF基金 |
1.2316 |
3.71% |
| 2026-02-02 |
航空ETF基金 |
1.1859 |
-1.96% |
| 2026-01-30 |
航空ETF基金 |
1.2092 |
-2.01% |
| 2026-01-29 |
航空ETF基金 |
1.2335 |
-1.42% |
| 2026-01-28 |
航空ETF基金 |
1.2510 |
-2.10% |
| 2026-01-27 |
航空ETF基金 |
1.2773 |
1.24% |
| 2026-01-26 |
航空ETF基金 |
1.2615 |
-5.13% |
| 2026-01-23 |
航空ETF基金 |
1.3262 |
3.60% |
| 2026-01-22 |
航空ETF基金 |
1.2785 |
2.51% |
| 2026-01-21 |
航空ETF基金 |
1.2464 |
-0.32% |
| 2026-01-20 |
航空ETF基金 |
1.2504 |
-3.27% |
| 2026-01-19 |
航空ETF基金 |
1.2913 |
1.73% |
| 2026-01-16 |
航空ETF基金 |
1.2689 |
-0.85% |
| 2026-01-15 |
航空ETF基金 |
1.2798 |
-3.32% |
| 2026-01-14 |
航空ETF基金 |
1.3223 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
航空ETF基金 |
1.3135 |
-5.31% |
| 2026-01-12 |
航空ETF基金 |
1.3832 |
6.72% |
| 2026-01-09 |
航空ETF基金 |
1.2902 |
2.98% |
| 2026-01-08 |
航空ETF基金 |
1.2518 |
4.00% |
| 2026-01-07 |
航空ETF基金 |
1.2017 |
-1.04% |
| 2026-01-06 |
航空ETF基金 |
1.2143 |
3.34% |
| 2026-01-05 |
航空ETF基金 |
1.1738 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
航空ETF基金 |
1.1532 |
2.77% |
| 2025-12-30 |
航空ETF基金 |
1.1213 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
航空ETF基金 |
1.1265 |
1.52% |
| 2025-12-26 |
航空ETF基金 |
1.1094 |
1.33% |
| 2025-12-25 |
航空ETF基金 |
1.0947 |
3.20% |
| 2025-12-24 |
航空ETF基金 |
1.0597 |
3.13% |
| 2025-12-23 |
航空ETF基金 |
1.0265 |
-2.58% |
| 2025-12-22 |
航空ETF基金 |
1.0530 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
航空ETF基金 |
1.0497 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
航空ETF基金 |
1.0373 |
1.80% |
| 2025-12-17 |
航空ETF基金 |
1.0186 |
-0.99% |
| 2025-12-16 |
航空ETF基金 |
1.0287 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
航空ETF基金 |
1.0404 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
航空ETF基金 |
1.0411 |
1.75% |
| 2025-12-11 |
航空ETF基金 |
1.0229 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
航空ETF基金 |
1.0268 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
航空ETF基金 |
1.0227 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
航空ETF基金 |
1.0274 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
航空ETF基金 |
1.0201 |
2.63% |
| 2025-12-04 |
航空ETF基金 |
0.9933 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
航空ETF基金 |
0.9847 |
-1.59% |
| 2025-12-02 |
航空ETF基金 |
1.0004 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
航空ETF基金 |
1.0047 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
航空ETF基金 |
0.9947 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
航空ETF基金 |
0.9815 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
航空ETF基金 |
0.9778 |
-1.70% |
| 2025-11-25 |
航空ETF基金 |
0.9944 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
航空ETF基金 |
0.9947 |
3.51% |
| 2025-11-21 |
航空ETF基金 |
0.9598 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
航空ETF基金 |
0.9800 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
航空ETF基金 |
0.9902 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
航空ETF基金 |
0.9913 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
航空ETF基金 |
1.0077 |
0.81% |
| 2025-11-14 |
航空ETF基金 |
0.9996 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
航空ETF基金 |
1.0097 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
航空ETF基金 |
1.0058 |
-1.14% |
| 2025-11-11 |
航空ETF基金 |
1.0173 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
航空ETF基金 |
1.0205 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
航空ETF基金 |
1.0183 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
航空ETF基金 |
1.0240 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
航空ETF基金 |
1.0202 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
航空ETF基金 |
1.0187 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
航空ETF基金 |
1.0357 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
航空ETF基金 |
1.0335 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
航空ETF基金 |
1.0397 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
航空ETF基金 |
1.0522 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
航空ETF基金 |
1.0450 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
航空ETF基金 |
1.0428 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
航空ETF基金 |
1.0312 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
航空ETF基金 |
1.0108 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
航空ETF基金 |
1.0100 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
航空ETF基金 |
1.0193 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
航空ETF基金 |
1.0097 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
航空ETF基金 |
0.9995 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
航空ETF基金 |
1.0360 |
-1.99% |
| 2025-10-15 |
航空ETF基金 |
1.0566 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
航空ETF基金 |
1.0498 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
航空ETF基金 |
1.0643 |
0.63% |
| 2025-10-10 |
航空ETF基金 |
1.0576 |
-1.14% |
| 2025-10-09 |
航空ETF基金 |
1.0698 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
航空ETF基金 |
1.0570 |
2.04% |
| 2025-09-29 |
航空ETF基金 |
1.0359 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
航空ETF基金 |
1.0340 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
航空ETF基金 |
1.0406 |
-1.10% |
| 2025-09-24 |
航空ETF基金 |
1.0522 |
2.53% |
| 2025-09-23 |
航空ETF基金 |
1.0262 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
航空ETF基金 |
1.0365 |
1.47% |
| 2025-09-19 |
航空ETF基金 |
1.0215 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
航空ETF基金 |
1.0154 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
航空ETF基金 |
1.0318 |
0.44% |
