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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中证银行ETF | 0.9665 | -0.54% |
| 2025-12-15 | 中证银行ETF | 0.9717 | 0.11% |
| 2025-12-12 | 中证银行ETF | 0.9706 | -0.26% |
| 2025-12-11 | 中证银行ETF | 0.9731 | 0.33% |
| 2025-12-10 | 中证银行ETF | 0.9699 | -1.55% |
| 2025-12-09 | 中证银行ETF | 0.9849 | -0.06% |
| 2025-12-08 | 中证银行ETF | 0.9855 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 中证银行ETF | 0.9853 | -0.56% |
| 2025-12-04 | 中证银行ETF | 0.9908 | -0.99% |
| 2025-12-01 | 中证银行ETF | 1.0007 | 0.07% |
| 2025-11-28 | 中证银行ETF | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
