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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 自由现金流ETF基金 | 1.1513 | -0.51% |
| 2026-09-15 | 自由现金流ETF基金 | 1.1572 | -0.89% |
| 2026-09-14 | 自由现金流ETF基金 | 1.1676 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 自由现金流ETF基金 | 1.1694 | -2.20% |
| 2026-09-10 | 自由现金流ETF基金 | 1.1951 | -1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安科技精选混合发起式A | 1.7239 | 4.39% |
| 平安科技精选混合发起式C | 1.7183 | 4.39% |
| 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.5418 | 4.32% |
| 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.5381 | 4.32% |
| 平安数字经济精选混合发起式A | 1.0842 | 4.24% |
| 平安数字经济精选混合发起式C | 1.0811 | 4.23% |
| 科创平安 | 1.1726 | 3.99% |
| 平安科技创新混合A | 2.9673 | 3.91% |
| 平安科技创新混合C | 2.8183 | 3.91% |
| 平安产业趋势混合C | 1.5874 | 3.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
