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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0982 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券A | 1.1265 | 0.82% |
| 中信保诚多策略 | 2.3149 | 0.64% |
| 中信保诚增强LOF | 1.2429 | 0.49% |
| 中信保诚双盈LOF | 1.0442 | 0.26% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2681 | 0.13% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2424 | 0.13% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2787 | 0.02% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.3405 | 0.01% |
| 中信保诚商品LOF | 1.0167 | 1.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |