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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.1309 | 3.96% |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1274 | 3.96% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1032 | 3.46% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1018 | 3.46% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7680 | 3.21% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4828 | 3.20% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6062 | 3.20% |
| 国泰成长价值混合C | 0.5969 | 3.18% |
| 半导体设备ETF | 0.8115 | 3.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 券商B | 1.1960 | 8.33% |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 证券B | 1.0666 | 7.85% |
| 证券股B | 1.4216 | 7.49% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 券商B | 1.5526 | 7.36% |
| 深成指B | 0.4034 | 7.32% |
| 军工B级 | 1.4392 | 7.32% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
