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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.6703 | 4.50% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.5446 | 4.50% |
| 工银主题策略混合A | 9.3930 | 4.48% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银新兴制造混合A | 4.9104 | 4.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏成长发现混合A | 0.9077 | 3.23% |
| 招商周期精选混合A | 1.0404 | 1.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0043 | 0.19% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8874 | 0.14% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1969 | 0.03% |
| 广发汇富一年定期债券A | 1.0554 | 0.00% |
| 长江60天持有债券C | 1.0012 | 0.00% |
| 工银消费悦享混合C | 0.9705 | 0.00% |
| 华泰柏瑞恒瑞混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9957 | -0.08% |
