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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7891 | 1.73% |
| 金鹰核心资源混合A | 2.5613 | 0.77% |
| 金鹰核心资源混合C | 2.5254 | 0.76% |
| 金鹰民族新兴混合A | 2.4186 | 0.73% |
| 金鹰民族新兴混合C | 2.5301 | 0.73% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0694 | 0.62% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0992 | 0.61% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.8403 | 0.52% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.8684 | 0.52% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5394 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |