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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8191 | 1.45% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8220 | 1.44% |
| 申万军工LOF | 0.8748 | 1.20% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1040 | 0.91% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5824 | 0.80% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8513 | 0.63% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8576 | 0.62% |
| 医药生物LOF | 0.6132 | 0.61% |
| G60创新 | 0.4817 | 0.54% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6153 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
