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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6928 | 3.42% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6833 | 3.42% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.5440 | 3.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商周期精选混合A | 1.0469 | 1.29% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9813 | 0.40% |
| 兴全悦加混合A | 1.0026 | 0.14% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9799 | 0.12% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0079 | 0.10% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1777 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1965 | 0.01% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8857 | -1.60% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9908 | 0.28% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 0.9996 | -0.03% |
