近一季易方达资源行业混合|易基资源基金净值查询
查询指定日期范围易方达资源行业混合110025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达资源行业混合 |
2.4200 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
易方达资源行业混合 |
2.3970 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
易方达资源行业混合 |
2.4140 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
易方达资源行业混合 |
2.4260 |
-3.17% |
| 2026-09-10 |
易方达资源行业混合 |
2.5030 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
易方达资源行业混合 |
2.5250 |
1.49% |
| 2026-09-08 |
易方达资源行业混合 |
2.4880 |
1.10% |
| 2026-09-07 |
易方达资源行业混合 |
2.4610 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
易方达资源行业混合 |
2.4830 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
易方达资源行业混合 |
2.5060 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
易方达资源行业混合 |
2.4810 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
易方达资源行业混合 |
2.5230 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
易方达资源行业混合 |
2.5560 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
易方达资源行业混合 |
2.5710 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
易方达资源行业混合 |
2.5560 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
易方达资源行业混合 |
2.5290 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
易方达资源行业混合 |
2.4830 |
-2.26% |
| 2026-08-24 |
易方达资源行业混合 |
2.5390 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
易方达资源行业混合 |
2.5370 |
2.59% |
| 2026-08-20 |
易方达资源行业混合 |
2.4730 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
易方达资源行业混合 |
2.4330 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
易方达资源行业混合 |
2.5000 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
易方达资源行业混合 |
2.5070 |
2.49% |
| 2026-08-14 |
易方达资源行业混合 |
2.4460 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
易方达资源行业混合 |
2.4160 |
-3.10% |
| 2026-08-12 |
易方达资源行业混合 |
2.4910 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
易方达资源行业混合 |
2.4840 |
-4.71% |
| 2026-08-10 |
易方达资源行业混合 |
2.6010 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
易方达资源行业混合 |
2.5670 |
3.18% |
| 2026-08-06 |
易方达资源行业混合 |
2.4880 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
易方达资源行业混合 |
2.4630 |
5.48% |
| 2026-08-04 |
易方达资源行业混合 |
2.3350 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
易方达资源行业混合 |
2.3160 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
易方达资源行业混合 |
2.3420 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
易方达资源行业混合 |
2.2910 |
-0.78% |
| 2026-07-29 |
易方达资源行业混合 |
2.3090 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
易方达资源行业混合 |
2.2800 |
-2.06% |
| 2026-07-27 |
易方达资源行业混合 |
2.3280 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
易方达资源行业混合 |
2.2760 |
-3.30% |
| 2026-07-23 |
易方达资源行业混合 |
2.3510 |
2.00% |
| 2026-07-22 |
易方达资源行业混合 |
2.3050 |
3.46% |
| 2026-07-21 |
易方达资源行业混合 |
2.2280 |
4.11% |
| 2026-07-20 |
易方达资源行业混合 |
2.1400 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
易方达资源行业混合 |
2.1370 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
易方达资源行业混合 |
2.2360 |
-1.02% |
| 2026-07-15 |
易方达资源行业混合 |
2.2590 |
-2.21% |
| 2026-07-14 |
易方达资源行业混合 |
2.3100 |
4.15% |
| 2026-07-13 |
易方达资源行业混合 |
2.2180 |
-2.76% |
| 2026-07-10 |
易方达资源行业混合 |
2.2810 |
-0.52% |
| 2026-07-09 |
易方达资源行业混合 |
2.2930 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
易方达资源行业混合 |
2.2890 |
-2.35% |
| 2026-07-07 |
易方达资源行业混合 |
2.3440 |
-3.20% |
| 2026-07-06 |
易方达资源行业混合 |
2.4190 |
-1.59% |
| 2026-07-03 |
易方达资源行业混合 |
2.4580 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
易方达资源行业混合 |
2.4460 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
易方达资源行业混合 |
2.4580 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
易方达资源行业混合 |
2.4610 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
易方达资源行业混合 |
2.4620 |
0.61% |
| 2026-06-26 |
易方达资源行业混合 |
2.4470 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
易方达资源行业混合 |
2.4840 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
易方达资源行业混合 |
2.4930 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
易方达资源行业混合 |
2.4660 |
-6.00% |
| 2026-06-22 |
易方达资源行业混合 |
2.6140 |
4.69% |
| 2026-06-18 |
易方达资源行业混合 |
2.4970 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
易方达资源行业混合 |
2.5120 |
1.21% |
