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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 博时信用债券A/B | 3.6452 | -0.66% |
| 2025-12-15 | 博时信用债券A/B | 3.6693 | -0.29% |
| 2025-12-12 | 博时信用债券A/B | 3.6798 | 0.62% |
| 2025-12-11 | 博时信用债券A/B | 3.6570 | -0.16% |
| 2025-12-10 | 博时信用债券A/B | 3.6629 | 0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 华润安鑫C | 1.8558 | 0.45% |
| 平安利率债A | 1.0489 | 0.02% |
| 平安利率债C | 1.0431 | 0.02% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.0816 | 0.02% |
| 东财瑞利债券A | 1.0928 | 0.02% |
| 东财瑞利债券C | 1.0874 | 0.02% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0613 | 0.02% |
