近一年博时信用债券A/B|博时信用A基金净值查询
查询指定日期范围博时信用债券A/B050011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时信用债券A/B |
3.7275 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
博时信用债券A/B |
3.7052 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
博时信用债券A/B |
3.7145 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
博时信用债券A/B |
3.7077 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
博时信用债券A/B |
3.7315 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
博时信用债券A/B |
3.7384 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
博时信用债券A/B |
3.7458 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
博时信用债券A/B |
3.7376 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
博时信用债券A/B |
3.7303 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
博时信用债券A/B |
3.7506 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
博时信用债券A/B |
3.7472 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
博时信用债券A/B |
3.7558 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
博时信用债券A/B |
3.7656 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
博时信用债券A/B |
3.7684 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
博时信用债券A/B |
3.7852 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
博时信用债券A/B |
3.7647 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
博时信用债券A/B |
3.7551 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
博时信用债券A/B |
3.7681 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
博时信用债券A/B |
3.7775 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
博时信用债券A/B |
3.7541 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
博时信用债券A/B |
3.7333 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
博时信用债券A/B |
3.7876 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
博时信用债券A/B |
3.7716 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
博时信用债券A/B |
3.7391 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
博时信用债券A/B |
3.7389 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
博时信用债券A/B |
3.7750 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
博时信用债券A/B |
3.7733 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
博时信用债券A/B |
3.7957 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
博时信用债券A/B |
3.7976 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
博时信用债券A/B |
3.7616 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
博时信用债券A/B |
3.7586 |
1.60% |
| 2026-08-04 |
博时信用债券A/B |
3.6993 |
0.77% |
| 2026-08-03 |
博时信用债券A/B |
3.6712 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
博时信用债券A/B |
3.6893 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
博时信用债券A/B |
3.6625 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
博时信用债券A/B |
3.6929 |
-0.38% |
| 2026-07-28 |
博时信用债券A/B |
3.7071 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
博时信用债券A/B |
3.7304 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
博时信用债券A/B |
3.7037 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
博时信用债券A/B |
3.7302 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
博时信用债券A/B |
3.7273 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
博时信用债券A/B |
3.7181 |
0.81% |
| 2026-07-20 |
博时信用债券A/B |
3.6882 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
博时信用债券A/B |
3.6938 |
-1.50% |
| 2026-07-16 |
博时信用债券A/B |
3.7502 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
博时信用债券A/B |
3.7572 |
-0.41% |
| 2026-07-14 |
博时信用债券A/B |
3.7725 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
博时信用债券A/B |
3.7418 |
-1.07% |
| 2026-07-10 |
博时信用债券A/B |
3.7824 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
博时信用债券A/B |
3.7958 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
博时信用债券A/B |
3.7738 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
博时信用债券A/B |
3.7780 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
博时信用债券A/B |
3.8020 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
博时信用债券A/B |
3.8051 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
博时信用债券A/B |
3.7997 |
0.29% |
| 2026-07-01 |
博时信用债券A/B |
3.7889 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
博时信用债券A/B |
3.7739 |
1.09% |
| 2026-06-29 |
博时信用债券A/B |
3.7333 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
博时信用债券A/B |
3.7213 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
博时信用债券A/B |
3.7314 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
博时信用债券A/B |
3.7376 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
博时信用债券A/B |
3.7075 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
博时信用债券A/B |
3.7643 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
博时信用债券A/B |
3.7625 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
博时信用债券A/B |
3.7836 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
博时信用债券A/B |
3.7680 |
-0.36% |
| 2026-06-15 |
博时信用债券A/B |
3.7818 |
1.24% |
| 2026-06-12 |
博时信用债券A/B |
3.7356 |
1.22% |
| 2026-06-11 |
博时信用债券A/B |
3.6904 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
博时信用债券A/B |
3.6957 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
博时信用债券A/B |
3.7217 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
博时信用债券A/B |
3.6986 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
博时信用债券A/B |
3.7549 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
博时信用债券A/B |
3.7660 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
博时信用债券A/B |
3.7793 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
博时信用债券A/B |
3.7826 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
博时信用债券A/B |
3.7647 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
博时信用债券A/B |
3.7769 |
-0.82% |
| 2026-05-28 |
博时信用债券A/B |
3.8083 |
0.28% |
| 2026-05-27 |
博时信用债券A/B |
3.7976 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
博时信用债券A/B |
3.8326 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
博时信用债券A/B |
3.8146 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
博时信用债券A/B |
3.8170 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
博时信用债券A/B |
3.7951 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
博时信用债券A/B |
3.8397 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
博时信用债券A/B |
3.8434 |
0.82% |
| 2026-05-18 |
博时信用债券A/B |
3.8123 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
博时信用债券A/B |
3.8287 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
博时信用债券A/B |
3.8628 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
博时信用债券A/B |
3.8893 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
博时信用债券A/B |
3.8941 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
博时信用债券A/B |
3.8980 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
博时信用债券A/B |
3.8894 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
博时信用债券A/B |
3.8522 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
博时信用债券A/B |
3.8594 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
博时信用债券A/B |
3.8264 |
-1.15% |
| 2026-04-27 |
博时信用债券A/B |
3.8709 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
博时信用债券A/B |
3.8567 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
博时信用债券A/B |
3.8516 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
博时信用债券A/B |
3.8789 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
博时信用债券A/B |
3.8700 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
博时信用债券A/B |
3.8683 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
博时信用债券A/B |
3.8669 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
博时信用债券A/B |
3.8797 |
0.80% |
| 2026-04-15 |
博时信用债券A/B |
3.8488 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
博时信用债券A/B |
3.8554 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
博时信用债券A/B |
3.8253 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
博时信用债券A/B |
3.8249 |
-0.26% |
| 2026-04-09 |
博时信用债券A/B |
3.8348 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
博时信用债券A/B |
3.8442 |
2.03% |
| 2026-04-07 |
博时信用债券A/B |
3.7678 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
博时信用债券A/B |
3.7683 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
博时信用债券A/B |
3.7737 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
博时信用债券A/B |
3.8064 |
1.39% |
| 2026-03-31 |
博时信用债券A/B |
3.7541 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
博时信用债券A/B |
3.7830 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
博时信用债券A/B |
3.7957 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
博时信用债券A/B |
3.7668 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
博时信用债券A/B |
3.7951 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
博时信用债券A/B |
3.7674 |
1.54% |
| 2026-03-23 |
博时信用债券A/B |
3.7104 |
-0.90% |
| 2026-03-20 |
博时信用债券A/B |
3.7440 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
博时信用债券A/B |
3.7647 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
博时信用债券A/B |
3.8330 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
博时信用债券A/B |
3.8283 |
-0.57% |
| 2026-03-16 |
博时信用债券A/B |
3.8501 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
博时信用债券A/B |
3.8712 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
博时信用债券A/B |
3.8832 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
博时信用债券A/B |
3.8970 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
博时信用债券A/B |
3.8876 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
博时信用债券A/B |
3.8684 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
博时信用债券A/B |
3.8820 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
博时信用债券A/B |
3.8873 |
-0.18% |
| 2026-03-04 |
博时信用债券A/B |
3.8943 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
博时信用债券A/B |
3.9079 |
-1.01% |
| 2026-03-02 |
博时信用债券A/B |
3.9479 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
博时信用债券A/B |
3.9365 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
博时信用债券A/B |
3.9295 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
博时信用债券A/B |
3.9261 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
博时信用债券A/B |
3.9151 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
博时信用债券A/B |
3.8784 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
博时信用债券A/B |
3.9093 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
博时信用债券A/B |
3.8993 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
博时信用债券A/B |
3.8845 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
博时信用债券A/B |
3.8817 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
博时信用债券A/B |
3.8487 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
博时信用债券A/B |
3.8474 |
-0.70% |
| 2026-02-04 |
博时信用债券A/B |
3.8746 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
博时信用债券A/B |
3.8686 |
1.66% |
| 2026-02-02 |
博时信用债券A/B |
3.8056 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
博时信用债券A/B |
3.8882 |
-1.76% |
| 2026-01-29 |
博时信用债券A/B |
3.9578 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
博时信用债券A/B |
3.9495 |
0.86% |
| 2026-01-27 |
博时信用债券A/B |
3.9159 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
博时信用债券A/B |
3.9033 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
博时信用债券A/B |
3.8967 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
博时信用债券A/B |
3.8811 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
博时信用债券A/B |
3.8671 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
博时信用债券A/B |
3.8432 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
博时信用债券A/B |
3.8467 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
博时信用债券A/B |
3.8460 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
博时信用债券A/B |
3.8554 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
博时信用债券A/B |
3.8458 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
博时信用债券A/B |
3.8456 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
博时信用债券A/B |
3.8483 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
博时信用债券A/B |
3.8367 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
博时信用债券A/B |
3.8127 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
博时信用债券A/B |
3.8169 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
博时信用债券A/B |
3.8344 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
博时信用债券A/B |
3.7772 |
0.93% |
| 2025-12-31 |
博时信用债券A/B |
3.7423 |
0.52% |
| 2025-12-30 |
博时信用债券A/B |
3.7231 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
博时信用债券A/B |
3.7125 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
博时信用债券A/B |
3.7312 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
博时信用债券A/B |
3.7075 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
博时信用债券A/B |
3.6972 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
博时信用债券A/B |
3.6904 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
博时信用债券A/B |
3.7013 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
博时信用债券A/B |
3.6762 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
博时信用债券A/B |
3.6721 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
博时信用债券A/B |
3.6700 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
博时信用债券A/B |
3.6452 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
博时信用债券A/B |
3.6693 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
博时信用债券A/B |
3.6798 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
博时信用债券A/B |
3.6570 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
博时信用债券A/B |
3.6629 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
博时信用债券A/B |
3.6491 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
博时信用债券A/B |
3.6819 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
博时信用债券A/B |
3.6775 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
博时信用债券A/B |
3.6486 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
博时信用债券A/B |
3.6451 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
博时信用债券A/B |
3.6427 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
博时信用债券A/B |
3.6619 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
博时信用债券A/B |
3.6304 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
博时信用债券A/B |
3.6157 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
博时信用债券A/B |
3.6252 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
博时信用债券A/B |
3.6472 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
博时信用债券A/B |
3.6379 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
博时信用债券A/B |
3.6400 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
博时信用债券A/B |
3.6740 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
博时信用债券A/B |
3.6860 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
博时信用债券A/B |
3.6724 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
博时信用债券A/B |
3.6908 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
博时信用债券A/B |
3.7201 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
博时信用债券A/B |
3.7462 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
博时信用债券A/B |
3.7028 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
博时信用债券A/B |
3.7132 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
博时信用债券A/B |
3.7240 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
博时信用债券A/B |
3.7018 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
博时信用债券A/B |
3.6882 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
博时信用债券A/B |
3.6718 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
博时信用债券A/B |
3.6605 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
博时信用债券A/B |
3.6884 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
博时信用债券A/B |
3.6934 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
博时信用债券A/B |
3.7041 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
博时信用债券A/B |
3.7207 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
博时信用债券A/B |
3.6820 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
博时信用债券A/B |
3.7142 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
博时信用债券A/B |
3.6806 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
博时信用债券A/B |
3.6756 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
博时信用债券A/B |
3.6653 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
博时信用债券A/B |
3.6733 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
博时信用债券A/B |
3.6511 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
博时信用债券A/B |
3.6496 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
博时信用债券A/B |
3.6784 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
博时信用债券A/B |
3.7026 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
博时信用债券A/B |
3.6776 |
-1.03% |
| 2025-10-13 |
博时信用债券A/B |
3.7160 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
博时信用债券A/B |
3.7218 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
博时信用债券A/B |
3.7498 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
博时信用债券A/B |
3.7047 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
博时信用债券A/B |
3.6736 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
博时信用债券A/B |
3.6304 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
博时信用债券A/B |
3.6243 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
博时信用债券A/B |
3.6052 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
博时信用债券A/B |
3.5675 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
博时信用债券A/B |
3.5686 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
博时信用债券A/B |
3.5863 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
博时信用债券A/B |
3.5769 |
-0.61% |
