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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 博时平衡配置混合 | 1.0050 | -0.59% |
| 2025-12-15 | 博时平衡配置混合 | 1.0110 | -0.59% |
| 2025-12-12 | 博时平衡配置混合 | 1.0170 | 0.39% |
| 2025-12-11 | 博时平衡配置混合 | 1.0130 | -0.39% |
| 2025-12-10 | 博时平衡配置混合 | 1.0170 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.2062 | 5.90% |
| 博时创新驱动混合C | 1.1318 | 5.89% |
| 博时特许A | 5.4800 | 5.38% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 博时成长回报混合A | 1.2875 | 5.11% |
| 博时成长回报混合C | 1.2565 | 5.10% |
| 科创投资 | 2.7159 | 4.81% |
| 博时回报严选混合A | 1.5420 | 4.79% |
| 博时回报严选混合C | 1.5127 | 4.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银双息 | 6.4200 | 3.78% |
| 广发均衡回报混合A | 0.8380 | 2.67% |
| 广发均衡回报混合C | 0.8229 | 2.66% |
| 建信恒稳 | 2.7690 | 2.59% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.8299 | 2.57% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.8638 | 2.56% |
| 华安创新 | 1.1340 | 2.44% |
| 东方红新海混合A | 1.7307 | 2.16% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.2495 | 2.16% |
| 东吴裕盈平衡混合C | 1.0196 | 1.88% |