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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 博时平衡 | 0.8800 | -0.34% |
2024-05-09 | 博时平衡 | 0.8830 | 0.57% |
2024-05-08 | 博时平衡 | 0.8780 | -0.23% |
2024-05-07 | 博时平衡 | 0.8800 | -0.11% |
2024-05-06 | 博时平衡 | 0.8810 | 1.15% |
2024-04-30 | 博时平衡 | 0.8710 | -0.11% |
2024-04-29 | 博时平衡 | 0.8720 | 0.69% |
2024-04-26 | 博时平衡 | 0.8660 | 0.58% |
2024-04-25 | 博时平衡 | 0.8610 | 0.00% |
2024-04-24 | 博时平衡 | 0.8610 | 0.47% |
2024-04-23 | 博时平衡 | 0.8570 | -0.12% |
2024-04-22 | 博时平衡 | 0.8580 | 0.12% |
2024-04-19 | 博时平衡 | 0.8570 | -0.35% |
2024-04-18 | 博时平衡 | 0.8600 | 0.00% |
2024-04-17 | 博时平衡 | 0.8600 | 0.82% |
2024-04-16 | 博时平衡 | 0.8530 | -1.27% |
2024-04-15 | 博时平衡 | 0.8640 | 1.05% |
2024-04-12 | 博时平衡 | 0.8550 | -0.35% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生股息 | 0.8456 | 3.96% |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.9556 | 3.78% |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.9465 | 3.77% |
黄金ETF基金 | 5.3677 | 2.36% |
博时黄金D | 5.4527 | 2.36% |
博时黄金I | 5.3536 | 2.36% |
博时黄金ETF联接A | 1.8839 | 2.23% |
博时黄金ETF联接C | 1.8304 | 2.23% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
1.2197 | -0.02% | |
招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |