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招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026800)

近一月招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C026800净值及计算阶段收益
近一月026800基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0029 -0.01%
2026-09-11 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0030 -0.07%
2026-09-10 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0037 -0.04%
2026-09-09 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0041 0.02%
2026-09-08 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0039 0.01%
2026-09-07 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0038 0.05%
2026-09-04 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0033 -0.02%
2026-09-03 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0035 0.04%
2026-09-02 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0031 -0.10%
2026-09-01 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0041 0.00%
2026-08-31 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0041 0.00%
2026-08-28 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0041 -0.01%
2026-08-27 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0042 0.03%
2026-08-26 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0039 0.03%
2026-08-25 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0036 0.00%
2026-08-24 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0036 -0.03%
2026-08-21 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0039 0.03%
2026-08-20 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0036 0.03%
2026-08-19 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0033 -0.16%
2026-08-18 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0049 0.01%
2026-08-17 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0048 0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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