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交银中证A500指数增强发起C基金净值查询(026737)

近一月交银中证A500指数增强发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银中证A500指数增强发起C026737净值及计算阶段收益
近一月026737基金累计收益率-4.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银中证A500指数增强发起C 1.0148 -0.50%
2026-09-14 交银中证A500指数增强发起C 1.0199 -0.50%
2026-09-11 交银中证A500指数增强发起C 1.0250 -1.03%
2026-09-10 交银中证A500指数增强发起C 1.0357 -0.44%
2026-09-09 交银中证A500指数增强发起C 1.0403 0.35%
2026-09-08 交银中证A500指数增强发起C 1.0367 -0.21%
2026-09-07 交银中证A500指数增强发起C 1.0389 0.88%
2026-09-04 交银中证A500指数增强发起C 1.0298 -0.36%
2026-09-03 交银中证A500指数增强发起C 1.0335 0.23%
2026-09-02 交银中证A500指数增强发起C 1.0311 -1.46%
2026-09-01 交银中证A500指数增强发起C 1.0464 -0.49%
2026-08-31 交银中证A500指数增强发起C 1.0516 0.34%
2026-08-28 交银中证A500指数增强发起C 1.0480 -0.39%
2026-08-27 交银中证A500指数增强发起C 1.0521 1.15%
2026-08-26 交银中证A500指数增强发起C 1.0401 0.70%
2026-08-25 交银中证A500指数增强发起C 1.0329 -0.21%
2026-08-24 交银中证A500指数增强发起C 1.0351 -1.60%
2026-08-21 交银中证A500指数增强发起C 1.0519 0.74%
2026-08-20 交银中证A500指数增强发起C 1.0442 0.17%
2026-08-19 交银中证A500指数增强发起C 1.0424 -3.20%
2026-08-18 交银中证A500指数增强发起C 1.0769 -0.24%
2026-08-17 交银中证A500指数增强发起C 1.0795 2.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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