近一年平安中证光伏产业ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安中证光伏产业ETF联接发起式C026721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7207 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7117 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7174 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7180 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7310 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7377 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7389 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7385 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7263 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7308 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7323 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7441 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7523 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7612 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7620 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7646 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7558 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7584 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7669 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7641 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7624 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7992 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7946 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7778 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7773 |
-1.70% |
| 2026-08-12 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7905 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7786 |
0.58% |
| 2026-08-10 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7741 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7769 |
2.18% |
| 2026-08-06 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7603 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7689 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7574 |
1.38% |
| 2026-08-03 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7471 |
1.66% |
| 2026-07-31 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7349 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7241 |
-1.46% |
| 2026-07-29 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7348 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7312 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7484 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7289 |
-3.42% |
| 2026-07-23 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7538 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7359 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7328 |
3.53% |
| 2026-07-20 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7078 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7153 |
-3.56% |
| 2026-07-16 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7417 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7612 |
-0.60% |
| 2026-07-14 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7658 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.7614 |
-5.24% |
| 2026-07-10 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8013 |
-1.68% |
| 2026-07-09 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8150 |
1.66% |
| 2026-07-08 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8017 |
-3.11% |
| 2026-07-07 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8266 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8349 |
-2.06% |
| 2026-07-03 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8525 |
-1.44% |
| 2026-07-02 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8648 |
-4.71% |
| 2026-07-01 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9075 |
-1.99% |
| 2026-06-30 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9259 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8986 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8908 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8954 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8869 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8865 |
-4.52% |
| 2026-06-22 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9266 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9042 |
-1.13% |
| 2026-06-17 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9145 |
-0.47% |
| 2026-06-16 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9188 |
1.64% |
| 2026-06-15 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9040 |
2.25% |
| 2026-06-12 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8841 |
-0.16% |
| 2026-06-11 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8855 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8897 |
-1.35% |
| 2026-06-09 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9019 |
2.86% |
| 2026-06-08 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8768 |
-5.91% |
| 2026-06-05 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9286 |
-2.37% |
| 2026-06-04 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9511 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9487 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9421 |
-1.04% |
| 2026-06-01 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9519 |
-0.84% |
| 2026-05-29 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9600 |
-4.49% |
| 2026-05-28 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0031 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9990 |
0.76% |
| 2026-05-26 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9915 |
-0.80% |
| 2026-05-25 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9995 |
0.99% |
| 2026-05-22 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9897 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9725 |
-2.87% |
| 2026-05-20 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0012 |
0.79% |
| 2026-05-19 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9934 |
1.24% |
| 2026-05-18 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9812 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9859 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0049 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0209 |
2.14% |
| 2026-05-12 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9995 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9985 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9765 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9488 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9476 |
1.77% |
| 2026-04-28 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9311 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9416 |
-0.83% |
| 2026-04-24 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9495 |
-1.41% |
| 2026-04-23 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9631 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9678 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9675 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9688 |
1.25% |
| 2026-04-17 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9568 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9558 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9459 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9491 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9436 |
1.47% |
| 2026-04-10 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9299 |
1.68% |
| 2026-04-09 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9145 |
-1.14% |
| 2026-04-08 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9250 |
4.15% |
| 2026-04-07 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8881 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.8875 |
-2.33% |
| 2026-04-02 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9082 |
-2.96% |
| 2026-04-01 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9351 |
0.63% |
| 2026-03-31 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9292 |
-3.31% |
| 2026-03-30 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9600 |
-3.54% |
| 2026-03-27 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9940 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9947 |
-2.49% |
| 2026-03-25 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0195 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0098 |
0.78% |
| 2026-03-23 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0020 |
-1.46% |
| 2026-03-20 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0168 |
2.62% |
| 2026-03-19 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9908 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0030 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9986 |
-1.47% |
| 2026-03-16 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0135 |
-2.09% |
| 2026-03-13 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0347 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0470 |
0.27% |
| 2026-03-11 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0442 |
1.31% |
| 2026-03-10 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0307 |
1.13% |
| 2026-03-09 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0192 |
1.52% |
| 2026-03-06 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0039 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0026 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9961 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9969 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0140 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0146 |
1.63% |
| 2026-02-26 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9983 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0022 |
1.82% |
| 2026-02-13 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9840 |
-1.62% |
| 2026-02-06 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
1.0000 |
100.00% |
