近一年银华中证科创创业50ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围银华中证科创创业50ETF发起式联接A026718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.0838 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.0857 |
-1.84% |
| 2026-09-11 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1057 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1076 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1149 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1180 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1344 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1025 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1133 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1164 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1390 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1573 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1522 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1693 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1445 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1330 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1375 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1776 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1641 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1699 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2474 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2555 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2164 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2054 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2114 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1938 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1969 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2103 |
1.71% |
| 2026-08-06 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1899 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1928 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1636 |
5.04% |
| 2026-08-03 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1078 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1379 |
2.65% |
| 2026-07-30 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1085 |
-4.23% |
| 2026-07-29 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1575 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1559 |
-7.88% |
| 2026-07-27 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2470 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2239 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2401 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2559 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2937 |
8.45% |
| 2026-07-20 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1929 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1814 |
-6.87% |
| 2026-07-16 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2685 |
-3.51% |
| 2026-07-15 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3147 |
-3.04% |
| 2026-07-14 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3559 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3222 |
-2.67% |
| 2026-07-10 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3585 |
-5.36% |
| 2026-07-09 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.4313 |
6.02% |
| 2026-07-08 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3500 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3633 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3692 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3727 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3738 |
-6.67% |
| 2026-07-01 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.4720 |
-3.05% |
| 2026-06-30 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.5169 |
3.25% |
| 2026-06-29 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.4692 |
2.00% |
| 2026-06-26 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.4404 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.4900 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.4358 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.4046 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.4540 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.4333 |
3.12% |
| 2026-06-17 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3899 |
2.63% |
| 2026-06-16 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3543 |
1.06% |
| 2026-06-15 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3401 |
5.04% |
| 2026-06-12 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2758 |
-0.32% |
| 2026-06-11 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2799 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2876 |
-2.08% |
| 2026-06-09 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3150 |
4.20% |
| 2026-06-08 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2620 |
-3.74% |
| 2026-06-05 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3111 |
-4.36% |
| 2026-06-04 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3682 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3718 |
2.68% |
| 2026-06-02 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3360 |
3.22% |
| 2026-06-01 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2943 |
-3.50% |
| 2026-05-29 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3413 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3811 |
2.52% |
| 2026-05-27 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3471 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3559 |
0.52% |
| 2026-05-25 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.3489 |
4.31% |
| 2026-05-22 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2932 |
2.82% |
| 2026-05-21 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2577 |
-2.65% |
| 2026-05-20 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2920 |
1.67% |
| 2026-05-19 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2708 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2589 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2616 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2718 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2938 |
3.08% |
| 2026-05-12 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2552 |
1.27% |
| 2026-05-11 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.2395 |
4.04% |
| 2026-05-08 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1914 |
-1.31% |
| 2026-04-30 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1464 |
2.08% |
| 2026-04-29 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1230 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1047 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1218 |
0.70% |
| 2026-04-24 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1140 |
-0.93% |
| 2026-04-23 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1245 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1347 |
2.23% |
| 2026-04-21 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1100 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1140 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.1067 |
1.97% |
| 2026-04-16 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.0853 |
2.44% |
| 2026-04-15 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.0594 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.0692 |
2.03% |
| 2026-04-13 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.0479 |
0.76% |
| 2026-04-10 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.0400 |
3.45% |
| 2026-04-09 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.0053 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.0103 |
5.81% |
| 2026-04-07 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9548 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9466 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9464 |
-2.39% |
| 2026-04-01 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9696 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9444 |
-2.84% |
| 2026-03-30 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9720 |
-0.89% |
| 2026-03-27 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9807 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9806 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9941 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9754 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9650 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9981 |
1.42% |
| 2026-03-19 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9841 |
-1.10% |
| 2026-03-18 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9950 |
2.35% |
| 2026-03-17 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9722 |
-2.61% |
| 2026-03-16 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9983 |
1.26% |
| 2026-03-13 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9859 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9869 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9985 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9953 |
2.93% |
| 2026-03-09 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9670 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9816 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9816 |
1.98% |
| 2026-03-04 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9625 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9756 |
-2.69% |
| 2026-02-27 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.0018 |
0.32% |
| 2026-02-13 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.9986 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.0000 |
100.00% |
