近一年大成国证石油天然气指数型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成国证石油天然气指数型发起式C026716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9124 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9164 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9188 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9270 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9432 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9516 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9444 |
2.76% |
| 2026-09-07 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9190 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9271 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9243 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9204 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9353 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9380 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9319 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9251 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9187 |
-1.08% |
| 2026-08-25 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9287 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9258 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9356 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9248 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9267 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9361 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9261 |
2.39% |
| 2026-08-14 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9045 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8969 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8999 |
-1.32% |
| 2026-08-11 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9118 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9108 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9025 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8987 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8952 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8923 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8905 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8917 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8847 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8841 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8761 |
-1.42% |
| 2026-07-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8887 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8815 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8938 |
2.52% |
| 2026-07-22 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8718 |
1.86% |
| 2026-07-21 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8559 |
-0.34% |
| 2026-07-20 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8588 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8298 |
-1.44% |
| 2026-07-16 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8419 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8599 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8669 |
2.88% |
| 2026-07-13 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8426 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8452 |
-1.63% |
| 2026-07-09 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8592 |
1.25% |
| 2026-07-08 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8486 |
-1.01% |
| 2026-07-07 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8573 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8717 |
1.93% |
| 2026-07-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8552 |
2.81% |
| 2026-07-02 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8318 |
-1.11% |
| 2026-07-01 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8411 |
0.98% |
| 2026-06-30 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8329 |
-0.90% |
| 2026-06-29 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8405 |
-1.56% |
| 2026-06-26 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8536 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8689 |
-2.01% |
| 2026-06-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8864 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8920 |
-1.62% |
| 2026-06-22 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9067 |
1.83% |
| 2026-06-18 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8904 |
-0.64% |
| 2026-06-17 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8961 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8911 |
-1.75% |
| 2026-06-15 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9067 |
0.62% |
| 2026-06-12 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9011 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8910 |
0.26% |
| 2026-06-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.8887 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9017 |
-2.07% |
| 2026-06-08 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9204 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9252 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9317 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9330 |
0.31% |
| 2026-06-02 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9301 |
-0.67% |
| 2026-06-01 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9364 |
1.69% |
| 2026-05-29 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9208 |
-1.33% |
| 2026-05-28 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9332 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9281 |
-1.63% |
| 2026-05-26 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9435 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9463 |
-1.69% |
| 2026-05-22 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9623 |
-0.21% |
| 2026-05-21 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9643 |
-2.55% |
| 2026-05-20 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9895 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9845 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9841 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9792 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9803 |
-0.85% |
| 2026-05-13 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9887 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9815 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9894 |
-0.55% |
| 2026-05-08 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9949 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0209 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0191 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0092 |
0.72% |
| 2026-04-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0020 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9998 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0079 |
1.95% |
| 2026-04-22 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9886 |
-0.46% |
| 2026-04-21 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9932 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9926 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9911 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9923 |
0.43% |
| 2026-04-15 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9881 |
-1.69% |
| 2026-04-14 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0048 |
-0.97% |
| 2026-04-13 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0146 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0170 |
-0.19% |
| 2026-04-09 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0189 |
0.43% |
| 2026-04-08 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0145 |
-1.77% |
| 2026-04-07 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0325 |
1.27% |
| 2026-04-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0196 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0284 |
2.89% |
| 2026-04-01 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9995 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9947 |
-2.23% |
| 2026-03-30 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0174 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0204 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0130 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0147 |
-1.57% |
| 2026-03-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0306 |
0.74% |
| 2026-03-23 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0230 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0306 |
-2.36% |
| 2026-03-19 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0549 |
2.03% |
| 2026-03-18 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0339 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0398 |
-1.57% |
| 2026-03-16 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0564 |
0.18% |
| 2026-03-13 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0545 |
-1.80% |
| 2026-03-12 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0738 |
0.89% |
| 2026-03-11 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0643 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0650 |
-3.72% |
| 2026-03-09 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.1046 |
0.85% |
| 2026-03-06 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0953 |
-2.02% |
| 2026-03-05 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.1174 |
-0.13% |
| 2026-03-04 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.1189 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.1184 |
2.40% |
| 2026-03-02 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0922 |
7.62% |
| 2026-02-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0149 |
1.64% |
| 2026-02-26 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9985 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9985 |
-0.12% |
| 2026-02-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9997 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
1.0000 |
0.00% |
