近一月大成国证石油天然气指数型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成国证石油天然气指数型发起式C026716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9124 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9164 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9188 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9270 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9432 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9516 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9444 |
2.76% |
| 2026-09-07 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9190 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9271 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9243 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9204 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9353 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9380 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9319 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9251 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9187 |
-1.08% |
| 2026-08-25 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9287 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9258 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9356 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9248 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9267 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9361 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
大成国证石油天然气指数型发起式C |
0.9261 |
2.39% |
