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平安久瑞回报混合A基金净值查询(026634)

近一季平安久瑞回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安久瑞回报混合A026634净值及计算阶段收益
近一季026634基金累计收益率-3.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安久瑞回报混合A 0.9191 -1.08%
2026-09-15 平安久瑞回报混合A 0.9291 -0.39%
2026-09-14 平安久瑞回报混合A 0.9327 0.63%
2026-09-11 平安久瑞回报混合A 0.9269 -1.05%
2026-09-10 平安久瑞回报混合A 0.9367 -1.81%
2026-09-09 平安久瑞回报混合A 0.9537 -0.51%
2026-09-08 平安久瑞回报混合A 0.9586 0.32%
2026-09-07 平安久瑞回报混合A 0.9555 -0.61%
2026-09-04 平安久瑞回报混合A 0.9614 0.24%
2026-09-03 平安久瑞回报混合A 0.9591 0.23%
2026-09-02 平安久瑞回报混合A 0.9569 -0.82%
2026-09-01 平安久瑞回报混合A 0.9648 0.60%
2026-08-31 平安久瑞回报混合A 0.9590 -0.04%
2026-08-28 平安久瑞回报混合A 0.9594 1.52%
2026-08-27 平安久瑞回报混合A 0.9450 -0.58%
2026-08-26 平安久瑞回报混合A 0.9505 0.25%
2026-08-25 平安久瑞回报混合A 0.9481 0.16%
2026-08-24 平安久瑞回报混合A 0.9466 0.05%
2026-08-21 平安久瑞回报混合A 0.9461 -1.10%
2026-08-20 平安久瑞回报混合A 0.9566 0.00%
2026-08-19 平安久瑞回报混合A 0.9566 -0.75%
2026-08-18 平安久瑞回报混合A 0.9638 1.14%
2026-08-17 平安久瑞回报混合A 0.9529 0.73%
2026-08-14 平安久瑞回报混合A 0.9460 -0.69%
2026-08-13 平安久瑞回报混合A 0.9526 -0.87%
2026-08-12 平安久瑞回报混合A 0.9610 -0.28%
2026-08-11 平安久瑞回报混合A 0.9637 -0.94%
2026-08-10 平安久瑞回报混合A 0.9728 1.24%
2026-08-07 平安久瑞回报混合A 0.9609 -0.46%
2026-08-06 平安久瑞回报混合A 0.9653 -0.76%
2026-08-05 平安久瑞回报混合A 0.9727 0.22%
2026-08-04 平安久瑞回报混合A 0.9706 -1.61%
2026-08-03 平安久瑞回报混合A 0.9862 0.42%
2026-07-31 平安久瑞回报混合A 0.9821 0.39%
2026-07-30 平安久瑞回报混合A 0.9783 2.12%
2026-07-29 平安久瑞回报混合A 0.9580 2.39%
2026-07-28 平安久瑞回报混合A 0.9356 1.41%
2026-07-27 平安久瑞回报混合A 0.9226 1.59%
2026-07-24 平安久瑞回报混合A 0.9082 -1.68%
2026-07-23 平安久瑞回报混合A 0.9237 2.20%
2026-07-22 平安久瑞回报混合A 0.9038 -1.37%
2026-07-21 平安久瑞回报混合A 0.9164 -0.29%
2026-07-20 平安久瑞回报混合A 0.9191 2.24%
2026-07-17 平安久瑞回报混合A 0.8990 -2.12%
2026-07-16 平安久瑞回报混合A 0.9185 0.87%
2026-07-15 平安久瑞回报混合A 0.9106 2.40%
2026-07-14 平安久瑞回报混合A 0.8893 -0.19%
2026-07-13 平安久瑞回报混合A 0.8910 -0.30%
2026-07-10 平安久瑞回报混合A 0.8937 0.82%
2026-07-09 平安久瑞回报混合A 0.8864 -1.42%
2026-07-08 平安久瑞回报混合A 0.8990 -0.50%
2026-07-07 平安久瑞回报混合A 0.9035 -0.99%
2026-07-06 平安久瑞回报混合A 0.9125 0.85%
2026-07-03 平安久瑞回报混合A 0.9048 2.05%
2026-07-02 平安久瑞回报混合A 0.8866 0.75%
2026-07-01 平安久瑞回报混合A 0.8800 1.70%
2026-06-30 平安久瑞回报混合A 0.8653 -0.46%
2026-06-29 平安久瑞回报混合A 0.8693 0.93%
2026-06-26 平安久瑞回报混合A 0.8613 -2.64%
2026-06-25 平安久瑞回报混合A 0.8847 -0.89%
2026-06-24 平安久瑞回报混合A 0.8926 -1.20%
2026-06-23 平安久瑞回报混合A 0.9033 -2.08%
2026-06-22 平安久瑞回报混合A 0.9225 -0.11%
2026-06-18 平安久瑞回报混合A 0.9235 -1.59%
2026-06-17 平安久瑞回报混合A 0.9384 -1.26%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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