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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026628)

近一季明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A026628净值及计算阶段收益
近一季026628基金累计收益率-1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9800 -0.14%
2026-09-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9814 -0.15%
2026-09-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9829 -0.18%
2026-09-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 -0.11%
2026-09-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9858 0.06%
2026-09-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9852 -0.04%
2026-09-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9856 0.09%
2026-09-04 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 -0.02%
2026-09-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9849 0.02%
2026-09-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 -0.32%
2026-09-01 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 0.00%
2026-08-31 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 0.02%
2026-08-28 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9877 -0.06%
2026-08-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9883 0.18%
2026-08-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9865 0.17%
2026-08-25 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9848 -0.04%
2026-08-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9852 -0.27%
2026-08-21 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 0.14%
2026-08-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9865 -0.03%
2026-08-19 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9868 -0.62%
2026-08-18 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9930 -0.07%
2026-08-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9937 0.34%
2026-08-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9903 0.00%
2026-08-13 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9903 -0.08%
2026-08-12 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9911 0.09%
2026-08-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9902 -0.14%
2026-08-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9916 0.04%
2026-08-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9912 0.20%
2026-08-06 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9892 -0.04%
2026-08-05 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9896 0.28%
2026-08-04 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9868 0.25%
2026-08-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9843 -0.25%
2026-07-31 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9868 0.24%
2026-07-30 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9844 -0.25%
2026-07-29 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9869 0.13%
2026-07-28 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9856 -0.59%
2026-07-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9914 0.24%
2026-07-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9890 -0.39%
2026-07-23 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9929 0.10%
2026-07-22 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9919 -0.10%
2026-07-21 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9929 0.61%
2026-07-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9869 0.28%
2026-07-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9841 -0.73%
2026-07-16 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9913 -0.40%
2026-07-15 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9953 0.00%
2026-07-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9953 0.44%
2026-07-13 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9909 -0.39%
2026-07-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9948 0.08%
2026-07-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9940 -0.01%
2026-07-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9941 -0.23%
2026-07-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9964 -0.25%
2026-07-06 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9989 -0.15%
2026-07-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0004 0.08%
2026-07-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9996 -0.21%
2026-07-01 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0017 0.07%
2026-06-30 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0010 0.19%
2026-06-29 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9991 0.04%
2026-06-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9987 -0.10%
2026-06-25 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9997 -0.14%
2026-06-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0011 -0.08%
2026-06-23 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0019 0.24%
2026-06-22 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9995 0.29%
2026-06-18 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9966 0.01%
2026-06-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9965 0.02%
明亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚远臻智选混合A 0.8857 1.86%
明亚远臻智选混合C 0.8833 1.86%
明亚中证1000指数增强A 1.2329 1.62%
明亚中证1000指数增强C 1.2175 1.62%
明亚价值长青A 1.1560 0.25%
明亚价值长青C 1.1332 0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9800 -0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 -0.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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