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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-偏股 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 1.1560 | 0.25% |
| 混合型-偏股 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 1.1332 | 0.25% |
| 指数型-股票 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 1.2329 | 1.62% |
| 指数型-股票 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 1.2175 | 1.62% |
| 混合型-偏股 | 026600 | 明亚远臻智选混合A | 0.8857 | 1.86% |
| 混合型-偏股 | 026601 | 明亚远臻智选混合C | 0.8833 | 1.86% |
| FOF-均衡型 | 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 0.9800 | -0.14% |
| FOF-均衡型 | 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 0.9765 | -0.14% |
| FOF-均衡型 | 026929 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0022 | -0.03% |
| FOF-均衡型 | 026930 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0012 | -0.02% |