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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026628)

近一年明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A026628净值及计算阶段收益
近一年026628基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9814 -0.15%
2026-09-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9829 -0.18%
2026-09-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 -0.11%
2026-09-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9858 0.06%
2026-09-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9852 -0.04%
2026-09-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9856 0.09%
2026-09-04 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 -0.02%
2026-09-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9849 0.02%
2026-09-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 -0.32%
2026-09-01 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 0.00%
2026-08-31 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 0.02%
2026-08-28 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9877 -0.06%
2026-08-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9883 0.18%
2026-08-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9865 0.17%
2026-08-25 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9848 -0.04%
2026-08-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9852 -0.27%
2026-08-21 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 0.14%
2026-08-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9865 -0.03%
2026-08-19 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9868 -0.62%
2026-08-18 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9930 -0.07%
2026-08-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9937 0.34%
2026-08-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9903 0.00%
2026-08-13 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9903 -0.08%
2026-08-12 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9911 0.09%
2026-08-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9902 -0.14%
2026-08-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9916 0.04%
2026-08-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9912 0.20%
2026-08-06 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9892 -0.04%
2026-08-05 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9896 0.28%
2026-08-04 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9868 0.25%
2026-08-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9843 -0.25%
2026-07-31 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9868 0.24%
2026-07-30 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9844 -0.25%
2026-07-29 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9869 0.13%
2026-07-28 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9856 -0.59%
2026-07-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9914 0.24%
2026-07-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9890 -0.39%
2026-07-23 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9929 0.10%
2026-07-22 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9919 -0.10%
2026-07-21 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9929 0.61%
2026-07-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9869 0.28%
2026-07-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9841 -0.73%
2026-07-16 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9913 -0.40%
2026-07-15 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9953 0.00%
2026-07-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9953 0.44%
2026-07-13 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9909 -0.39%
2026-07-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9948 0.08%
2026-07-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9940 -0.01%
2026-07-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9941 -0.23%
2026-07-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9964 -0.25%
2026-07-06 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9989 -0.15%
2026-07-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0004 0.08%
2026-07-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9996 -0.21%
2026-07-01 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0017 0.07%
2026-06-30 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0010 0.19%
2026-06-29 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9991 0.04%
2026-06-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9987 -0.10%
2026-06-25 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9997 -0.14%
2026-06-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0011 -0.08%
2026-06-23 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0019 0.24%
2026-06-22 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9995 0.29%
2026-06-18 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9966 0.01%
2026-06-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9965 0.02%
2026-06-16 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9963 0.19%
2026-06-15 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9944 0.59%
2026-06-12 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9886 0.09%
2026-06-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9877 -0.06%
2026-06-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9883 -0.09%
2026-06-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9892 0.07%
2026-06-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9885 -0.81%
2026-06-05 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9966 -0.14%
2026-06-04 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9980 -0.61%
2026-06-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0041 -0.43%
2026-06-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0084 -0.29%
2026-06-01 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0113 0.75%
2026-05-29 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.11%
2026-05-28 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0027 -0.13%
2026-05-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0040 -0.28%
2026-05-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0068 -0.35%
2026-05-25 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0103 0.08%
2026-05-22 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0095 0.39%
2026-05-21 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0056 -0.30%
2026-05-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0086 -0.34%
2026-05-19 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0120 0.33%
2026-05-18 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0087 -0.16%
2026-05-15 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0103 -0.55%
2026-05-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0159 -0.36%
2026-05-13 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0196 0.18%
2026-05-12 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0178 -0.15%
2026-05-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0193 0.30%
2026-05-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0163 0.23%
2026-05-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0140 0.20%
2026-04-29 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0077 0.09%
2026-04-28 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0068 -0.14%
2026-04-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0082 0.38%
2026-04-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0044 -0.25%
2026-04-23 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0069 -0.23%
2026-04-22 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0092 0.22%
2026-04-21 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0070 0.15%
2026-04-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 3.58%
2026-04-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9695 -3.79%
2026-04-16 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0062 0.43%
2026-04-15 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0019 0.10%
2026-04-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0009 0.30%
2026-04-13 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9979 0.06%
2026-04-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9973 0.33%
2026-04-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9940 -0.30%
2026-04-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9970 1.03%
2026-04-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9868 0.21%
2026-04-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 -0.32%
2026-04-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 -0.41%
2026-04-01 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9920 0.64%
2026-03-31 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9857 -0.41%
2026-03-30 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9898 0.21%
2026-03-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9877 0.00%
2026-03-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9877 -0.25%
2026-03-25 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9902 0.33%
2026-03-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9869 1.12%
2026-03-23 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9760 -1.78%
2026-03-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9937 -0.69%
2026-03-19 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0006 -0.93%
2026-03-18 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 0.13%
2026-03-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0087 -0.26%
2026-03-16 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0113 -0.33%
2026-03-13 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0146 0.05%
2026-03-12 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0141 -0.17%
2026-03-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.23%
2026-03-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0135 0.23%
2026-03-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0112 0.03%
2026-03-06 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 0.43%
2026-03-05 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 0.05%
2026-03-04 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0061 -0.21%
2026-03-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0082 -0.46%
2026-03-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0129 0.12%
2026-02-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 0.13%
2026-02-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0104 -0.06%
2026-02-25 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0110 0.17%
2026-02-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0093 0.50%
2026-02-13 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0043 -0.24%
2026-02-12 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0067 -0.13%
2026-02-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0080 0.13%
2026-02-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0067 -0.02%
2026-02-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0069 0.63%
2026-02-06 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0006 -0.22%
2026-02-05 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0028 -0.33%
2026-02-04 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0061 0.51%
2026-02-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0010 1.01%
2026-02-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9910 -1.73%
2026-01-30 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0084 -1.08%
2026-01-29 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0194 0.76%
2026-01-28 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 0.38%
2026-01-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0079 0.04%
2026-01-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0075 0.11%
2026-01-23 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0064 0.26%
2026-01-22 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.17%
2026-01-21 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0021 0.19%
2026-01-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.02%
2026-01-16 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
明亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚远臻智选混合A 0.8857 1.86%
明亚远臻智选混合C 0.8833 1.86%
明亚中证1000指数增强A 1.2329 1.62%
明亚中证1000指数增强C 1.2175 1.62%
明亚价值长青A 1.1560 0.25%
明亚价值长青C 1.1332 0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9800 -0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 -0.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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