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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026628)

近一月明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A026628净值及计算阶段收益
近一月026628基金累计收益率-1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9800 -0.14%
2026-09-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9814 -0.15%
2026-09-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9829 -0.18%
2026-09-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 -0.11%
2026-09-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9858 0.06%
2026-09-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9852 -0.04%
2026-09-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9856 0.09%
2026-09-04 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 -0.02%
2026-09-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9849 0.02%
2026-09-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 -0.32%
2026-09-01 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 0.00%
2026-08-31 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 0.02%
2026-08-28 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9877 -0.06%
2026-08-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9883 0.18%
2026-08-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9865 0.17%
2026-08-25 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9848 -0.04%
2026-08-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9852 -0.27%
2026-08-21 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 0.14%
2026-08-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9865 -0.03%
2026-08-19 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9868 -0.62%
2026-08-18 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9930 -0.07%
2026-08-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9937 0.34%
明亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚远臻智选混合A 0.8857 1.86%
明亚远臻智选混合C 0.8833 1.86%
明亚中证1000指数增强A 1.2329 1.62%
明亚中证1000指数增强C 1.2175 1.62%
明亚价值长青A 1.1560 0.25%
明亚价值长青C 1.1332 0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9800 -0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 -0.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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