近一年招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C026623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0110 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0002 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0114 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0257 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0382 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0428 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0575 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0402 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0658 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0691 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0858 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1117 |
3.53% |
| 2026-08-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0738 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0954 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0407 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0346 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0259 |
-4.64% |
| 2026-08-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0735 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0675 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0669 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1534 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1627 |
4.91% |
| 2026-08-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1083 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0964 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1112 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1004 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1010 |
-2.30% |
| 2026-08-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1263 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0902 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0783 |
4.74% |
| 2026-08-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0295 |
5.09% |
| 2026-08-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9796 |
-4.88% |
| 2026-07-31 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0274 |
4.78% |
| 2026-07-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9805 |
-5.58% |
| 2026-07-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0385 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0382 |
-7.64% |
| 2026-07-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1175 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1007 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1058 |
-3.56% |
| 2026-07-22 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1452 |
-0.94% |
| 2026-07-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1561 |
10.09% |
| 2026-07-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0501 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0609 |
-11.53% |
| 2026-07-16 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1832 |
-4.64% |
| 2026-07-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2381 |
-5.98% |
| 2026-07-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3121 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2984 |
-5.28% |
| 2026-07-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3669 |
-6.24% |
| 2026-07-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.4522 |
6.40% |
| 2026-07-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3649 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3646 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3784 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3673 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3706 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.4630 |
-2.53% |
| 2026-06-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.5000 |
4.88% |
| 2026-06-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.4302 |
2.70% |
| 2026-06-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3926 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.4177 |
5.05% |
| 2026-06-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3495 |
3.82% |
| 2026-06-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2998 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3203 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3073 |
4.21% |
| 2026-06-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2545 |
4.36% |
| 2026-06-16 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2021 |
1.73% |
| 2026-06-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1816 |
6.13% |
| 2026-06-12 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1133 |
-0.90% |
| 2026-06-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1234 |
0.60% |
| 2026-06-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1167 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1198 |
4.48% |
| 2026-06-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0718 |
-5.42% |
| 2026-06-05 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1299 |
-4.82% |
| 2026-06-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1844 |
1.30% |
| 2026-06-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1692 |
2.80% |
| 2026-06-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1374 |
1.54% |
| 2026-06-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1201 |
-5.93% |
| 2026-05-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1865 |
-5.55% |
| 2026-05-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2524 |
1.29% |
| 2026-05-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2365 |
-2.10% |
| 2026-05-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2630 |
-2.72% |
| 2026-05-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2974 |
4.21% |
| 2026-05-22 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2450 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2170 |
-5.05% |
| 2026-05-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2785 |
1.89% |
| 2026-05-19 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2548 |
3.51% |
| 2026-05-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2123 |
1.19% |
| 2026-05-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1981 |
-3.58% |
| 2026-05-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2410 |
-1.99% |
| 2026-05-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2662 |
2.70% |
| 2026-05-12 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2329 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2329 |
6.16% |
| 2026-05-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1614 |
-2.03% |
| 2026-04-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1023 |
5.69% |
| 2026-04-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0430 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0372 |
-2.08% |
| 2026-04-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0588 |
3.64% |
| 2026-04-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0216 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0035 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0155 |
2.34% |
| 2026-04-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9923 |
-1.47% |
| 2026-04-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0069 |
1.42% |
| 2026-04-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9928 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9898 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9783 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9795 |
2.72% |
| 2026-04-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9536 |
1.35% |
| 2026-04-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9409 |
1.77% |
| 2026-04-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9245 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9270 |
5.89% |
| 2026-04-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8754 |
1.92% |
| 2026-04-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8589 |
0.40% |
| 2026-04-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8555 |
-3.12% |
| 2026-04-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8822 |
3.36% |
| 2026-03-31 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8535 |
-2.82% |
| 2026-03-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8783 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8851 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8789 |
-1.99% |
| 2026-03-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8967 |
2.20% |
| 2026-03-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8774 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8577 |
-4.47% |
| 2026-03-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8978 |
-1.64% |
| 2026-03-19 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9128 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9377 |
2.66% |
| 2026-03-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9134 |
-2.57% |
| 2026-03-16 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9375 |
2.08% |
| 2026-03-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9184 |
-1.39% |
| 2026-03-12 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9313 |
-1.49% |
| 2026-03-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9454 |
-2.22% |
| 2026-03-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9664 |
2.38% |
| 2026-03-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9439 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9528 |
1.20% |
| 2026-03-05 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9415 |
2.53% |
| 2026-03-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9183 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9180 |
-7.78% |
| 2026-03-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9894 |
-1.55% |
| 2026-02-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0050 |
1.29% |
| 2026-02-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9922 |
1.64% |
| 2026-02-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9762 |
-0.86% |
| 2026-02-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9846 |
-0.84% |
| 2026-02-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9929 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9971 |
3.75% |
| 2026-02-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9611 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9720 |
1.13% |
| 2026-02-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9611 |
3.75% |
| 2026-02-06 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9264 |
-1.31% |
| 2026-02-05 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9385 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9495 |
-2.66% |
| 2026-02-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9748 |
1.90% |
| 2026-02-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9566 |
-4.26% |
| 2026-01-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9992 |
1.54% |
| 2026-01-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9840 |
-2.59% |
| 2026-01-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0102 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0098 |
1.61% |
| 2026-01-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9938 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0066 |
0.66% |
| 2026-01-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0000 |
100.00% |
