近一季招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C026623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0110 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0002 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0114 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0257 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0382 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0428 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0575 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0402 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0658 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0691 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0858 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1117 |
3.53% |
| 2026-08-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0738 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0954 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0407 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0346 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0259 |
-4.64% |
| 2026-08-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0735 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0675 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0669 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1534 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1627 |
4.91% |
| 2026-08-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1083 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0964 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1112 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1004 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1010 |
-2.30% |
| 2026-08-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1263 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0902 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0783 |
4.74% |
| 2026-08-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0295 |
5.09% |
| 2026-08-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9796 |
-4.88% |
| 2026-07-31 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0274 |
4.78% |
| 2026-07-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9805 |
-5.58% |
| 2026-07-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0385 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0382 |
-7.64% |
| 2026-07-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1175 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1007 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1058 |
-3.56% |
| 2026-07-22 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1452 |
-0.94% |
| 2026-07-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1561 |
10.09% |
| 2026-07-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0501 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0609 |
-11.53% |
| 2026-07-16 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1832 |
-4.64% |
| 2026-07-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2381 |
-5.98% |
| 2026-07-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3121 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2984 |
-5.28% |
| 2026-07-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3669 |
-6.24% |
| 2026-07-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.4522 |
6.40% |
| 2026-07-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3649 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3646 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3784 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3673 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3706 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.4630 |
-2.53% |
| 2026-06-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.5000 |
4.88% |
| 2026-06-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.4302 |
2.70% |
| 2026-06-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3926 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.4177 |
5.05% |
| 2026-06-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3495 |
3.82% |
| 2026-06-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2998 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3203 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3073 |
4.21% |
| 2026-06-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2545 |
4.36% |
| 2026-06-16 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2021 |
1.73% |
